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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IDCC-Symbol
976
InterDigital
IDCC
7,61 Mrd. $
8.804 $ ﹤0,01 %
+27
Neu +8.441 $
2026 Q3
0 Quartale
VYMI-Symbol
977
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,9 Mrd. $
8.798 $ ﹤0,01 %
+87
Neu +8.987 $
2026 Q3
0 Quartale
GLIBK-Symbol
978
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
1,13 Mrd. $
8.747 $ ﹤0,01 %
+377
Neu +9.113 $
2026 Q3
0 Quartale
BJ-Symbol
979
BJs Wholesale Club
BJ
14 Mrd. $
8.740 $ ﹤0,01 %
+95
Neu +8.815 $
2026 Q3
0 Quartale
GSSC-Symbol
980
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
1,06 Mrd. $
8.664 $ ﹤0,01 %
+101
Neu +9.066 $
2026 Q3
0 Quartale
LNTH-Symbol
981
Lantheus
LNTH
6,62 Mrd. $
8.661 $ ﹤0,01 %
+87
Neu +8.875 $
2026 Q3
0 Quartale
MSCI-Symbol
982
MSCI
MSCI
46,6 Mrd. $
8.619 $ ﹤0,01 %
+16
Neu +9.149 $
2026 Q3
0 Quartale
WGS-Symbol
983
GeneDx Holdings
WGS
1,55 Mrd. $
8.532 $ ﹤0,01 %
+118
Neu +9.144 $
2026 Q3
0 Quartale
ROKU-Symbol
984
Nicht mehr gelistet
Roku
ROKU
8.527 $ ﹤0,01 %
+56
Neu +8.427 $
2026 Q3
0 Quartale
RL-Symbol
985
Ralph Lauren
RL
23,1 Mrd. $
8.521 $ ﹤0,01 %
+24
Neu +8.842 $
2026 Q3
0 Quartale
EE-Symbol
986
Excelerate Energy
EE
1,17 Mrd. $
8.514 $ ﹤0,01 %
+265
Neu +9.981 $
2026 Q3
0 Quartale
CGMM-Symbol
987
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,54 Mrd. $
8.513 $ ﹤0,01 %
+275
Neu +8.901 $
2026 Q3
0 Quartale
ARES-Symbol
988
Ares Management
ARES
30,3 Mrd. $
8.481 $ ﹤0,01 %
+73
Neu +9.537 $
2026 Q3
0 Quartale
SN-Symbol
989
SharkNinja
SN
31 Mrd. $
8.465 $ ﹤0,01 %
+47
Neu +7.938 $
2026 Q3
0 Quartale
CG-Symbol
990
Carlyle Group
CG
13,9 Mrd. $
8.448 $ ﹤0,01 %
+213
Neu +9.655 $
2026 Q3
0 Quartale
KD-Symbol
991
Kyndryl
KD
3,72 Mrd. $
8.434 $ ﹤0,01 %
+749
Neu +9.509 $
2026 Q3
0 Quartale
PCTY-Symbol
992
Paylocity
PCTY
9,3 Mrd. $
8.412 $ ﹤0,01 %
+59
Neu +8.258 $
2026 Q3
0 Quartale
NTSK-Symbol
993
Netskope Inc
NTSK
9,11 Mrd. $
8.406 $ ﹤0,01 %
+482
Neu +6.990 $
2026 Q3
0 Quartale
ROIV-Symbol
994
Roivant Sciences
ROIV
29 Mrd. $
8.376 $ ﹤0,01 %
+229
Neu +8.303 $
2026 Q3
0 Quartale
CHWY-Symbol
995
Chewy
CHWY
9,08 Mrd. $
8.372 $ ﹤0,01 %
+460
Neu +10.030 $
2026 Q3
0 Quartale
KB-Symbol
996
KB Financial Group
KB
39,4 Mrd. $
8.371 $ ﹤0,01 %
+68
Neu +8.271 $
2026 Q3
0 Quartale
BMO-Symbol
997
Bank of Montreal
BMO
120 Mrd. $
8.363 $ ﹤0,01 %
+50
Neu +8.830 $
2026 Q3
0 Quartale
PACS-Symbol
998
PACS Group
PACS
7,62 Mrd. $
8.353 $ ﹤0,01 %
+201
Neu +8.891 $
2026 Q3
0 Quartale
FIVE-Symbol
999
Five Below
FIVE
13,6 Mrd. $
8.344 $ ﹤0,01 %
+38
Neu +8.523 $
2026 Q3
0 Quartale
BKD-Symbol
1000
Brookdale Senior Living
BKD
2,14 Mrd. $
8.317 $ ﹤0,01 %
+768
Neu +10.101 $
2026 Q3
0 Quartale
38 39
40
41 42

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .