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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
InterDigital
IDCC
$76.1億
| $8,804 | ﹤0.01% |
+27
| 新規 | +$8,441 |
2026 Q3
0四半期
|
|
977
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$219億
| $8,798 | ﹤0.01% |
+87
| 新規 | +$8,987 |
2026 Q3
0四半期
|
|
978
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
$11.3億
| $8,747 | ﹤0.01% |
+377
| 新規 | +$9,113 |
2026 Q3
0四半期
|
|
979
BJs Wholesale Club
BJ
$140億
| $8,740 | ﹤0.01% |
+95
| 新規 | +$8,815 |
2026 Q3
0四半期
|
|
980
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
$10.6億
| $8,664 | ﹤0.01% |
+101
| 新規 | +$9,066 |
2026 Q3
0四半期
|
|
981
Lantheus
LNTH
$66.2億
| $8,661 | ﹤0.01% |
+87
| 新規 | +$8,875 |
2026 Q3
0四半期
|
|
982
MSCI
MSCI
$466億
| $8,619 | ﹤0.01% |
+16
| 新規 | +$9,149 |
2026 Q3
0四半期
|
|
983
GeneDx Holdings
WGS
$15.5億
| $8,532 | ﹤0.01% |
+118
| 新規 | +$9,144 |
2026 Q3
0四半期
|
|
984
上場廃止
Roku
ROKU
| $8,527 | ﹤0.01% |
+56
| 新規 | +$8,427 |
2026 Q3
0四半期
|
|
985
Ralph Lauren
RL
$231億
| $8,521 | ﹤0.01% |
+24
| 新規 | +$8,842 |
2026 Q3
0四半期
|
|
986
Excelerate Energy
EE
$11.7億
| $8,514 | ﹤0.01% |
+265
| 新規 | +$9,981 |
2026 Q3
0四半期
|
|
987
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
$35.4億
| $8,513 | ﹤0.01% |
+275
| 新規 | +$8,901 |
2026 Q3
0四半期
|
|
988
Ares Management
ARES
$303億
| $8,481 | ﹤0.01% |
+73
| 新規 | +$9,537 |
2026 Q3
0四半期
|
|
989
SharkNinja
SN
$310億
| $8,465 | ﹤0.01% |
+47
| 新規 | +$7,938 |
2026 Q3
0四半期
|
|
990
Carlyle Group
CG
$139億
| $8,448 | ﹤0.01% |
+213
| 新規 | +$9,655 |
2026 Q3
0四半期
|
|
991
Kyndryl
KD
$37.2億
| $8,434 | ﹤0.01% |
+749
| 新規 | +$9,509 |
2026 Q3
0四半期
|
|
992
Paylocity
PCTY
$93億
| $8,412 | ﹤0.01% |
+59
| 新規 | +$8,258 |
2026 Q3
0四半期
|
|
993
Netskope Inc
NTSK
$91.1億
| $8,406 | ﹤0.01% |
+482
| 新規 | +$6,990 |
2026 Q3
0四半期
|
|
994
Roivant Sciences
ROIV
$290億
| $8,376 | ﹤0.01% |
+229
| 新規 | +$8,303 |
2026 Q3
0四半期
|
|
995
Chewy
CHWY
$90.8億
| $8,372 | ﹤0.01% |
+460
| 新規 | +$1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
996
KB Financial Group
KB
$394億
| $8,371 | ﹤0.01% |
+68
| 新規 | +$8,271 |
2026 Q3
0四半期
|
|
997
Bank of Montreal
BMO
$1202億
| $8,363 | ﹤0.01% |
+50
| 新規 | +$8,830 |
2026 Q3
0四半期
|
|
998
PACS Group
PACS
$76.2億
| $8,353 | ﹤0.01% |
+201
| 新規 | +$8,891 |
2026 Q3
0四半期
|
|
999
Five Below
FIVE
$136億
| $8,344 | ﹤0.01% |
+38
| 新規 | +$8,523 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1000
Brookdale Senior Living
BKD
$21.4億
| $8,317 | ﹤0.01% |
+768
| 新規 | +$1.01万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。