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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Lattice Semiconductor
LSCC
$169億
| $9,296 | ﹤0.01% |
+74
| 新規 | +$9,168 |
2026 Q3
0四半期
|
|
952
Axon Enterprise
AXON
$250億
| $9,295 | ﹤0.01% |
+22
| 新規 | +$1.19万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
953
RLI Corp
RLI
$63.4億
| $9,292 | ﹤0.01% |
+168
| 新規 | +$1.04万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
954
ITT
ITT
$191億
| $9,284 | ﹤0.01% |
+46
| 新規 | +$9,284 |
2026 Q3
0四半期
|
|
955
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
$33.7億
| $9,277 | ﹤0.01% |
+38
| 新規 | +$9,990 |
2026 Q3
0四半期
|
|
956
Yum! Brands
YUM
$427億
| $9,272 | ﹤0.01% |
+68
| 新規 | +$1.02万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
957
Ralliant Corp
RAL
$78.2億
| $9,199 | ﹤0.01% |
+133
| 新規 | +$8,965 |
2026 Q3
0四半期
|
|
958
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
$114億
| $9,158 | ﹤0.01% |
+384
| 新規 | +$9,661 |
2026 Q3
0四半期
|
|
959
Cactus
WHD
$49.9億
| $9,146 | ﹤0.01% |
+147
| 新規 | +$9,359 |
2026 Q3
0四半期
|
|
960
Atlassian
TEAM
$386億
| $9,144 | ﹤0.01% |
+51
| 新規 | +$7,351 |
2026 Q3
0四半期
|
|
961
Insmed
INSM
$259億
| $9,131 | ﹤0.01% |
+80
| 新規 | +$9,424 |
2026 Q3
0四半期
|
|
962
Safety Insurance
SAFT
$15.3億
| $9,115 | ﹤0.01% |
+88
| 新規 | +$8,481 |
2026 Q3
0四半期
|
|
963
Eversource Energy
ES
$268億
| $9,111 | ﹤0.01% |
+142
| 新規 | +$1.01万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
964
MYR Group
MYRG
$43.4億
| $9,066 | ﹤0.01% |
+31
| 新規 | +$1.04万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
965
iShares Core Dividend ETF
DIVB
$23.6億
| $9,031 | ﹤0.01% |
+140
| 新規 | +$9,301 |
2026 Q3
0四半期
|
|
966
Inspire Medical Systems
INSP
$17.5億
| $9,018 | ﹤0.01% |
+130
| 新規 | +$7,768 |
2026 Q3
0四半期
|
|
967
Bandwidth Inc
BAND
$15億
| $8,984 | ﹤0.01% |
+148
| 新規 | +$8,189 |
2026 Q3
0四半期
|
|
968
Ceco Environmental
CECO
$32.8億
| $8,984 | ﹤0.01% |
+129
| 新規 | +$9,611 |
2026 Q3
0四半期
|
|
969
Nektar Therapeutics
NKTR
$12.7億
| $8,961 | ﹤0.01% |
+148
| 新規 | +$1.04万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
970
Equinor
EQNR
$1012億
| $8,957 | ﹤0.01% |
+215
| 新規 | +$8,674 |
2026 Q3
0四半期
|
|
971
RB Global
RBA
$171億
| $8,953 | ﹤0.01% |
+110
| 新規 | +$1.05万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
972
Webull Corp
BULL
$26.8億
| $8,949 | ﹤0.01% |
+1,284
| 新規 | +$1.03万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
973
ServiceTitan Inc
TTAN
$78.5億
| $8,948 | ﹤0.01% |
+136
| 新規 | +$1.06万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
974
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
$48.5億
| $8,939 | ﹤0.01% |
+360
| 新規 | +$9,157 |
2026 Q3
0四半期
|
|
975
Iridium Communications
IRDM
$48.9億
| $8,909 | ﹤0.01% |
+186
| 新規 | +$8,975 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。