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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Covenant Logistics
CVLG
$8.34億
| $1.01万 | ﹤0.01% |
+311
| 新規 | +$1.19万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
927
Take-Two Interactive
TTWO
$425億
| $9,961 | ﹤0.01% |
+48
| 新規 | +$1.11万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
928
Mirion Technologies
MIR
$44.1億
| $9,940 | ﹤0.01% |
+704
| 新規 | +$1.11万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
929
Performance Food Group
PFGC
$173億
| $9,883 | ﹤0.01% |
+108
| 新規 | +$1.13万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
930
Veeco
VECO
$24.7億
| $9,862 | ﹤0.01% |
+190
| 新規 | +$9,410 |
2026 Q3
0四半期
|
|
931
CoreWeave
CRWV
$312億
| $9,845 | ﹤0.01% |
+113
| 新規 | +$9,650 |
2026 Q3
0四半期
|
|
932
MP Materials
MP
$66.8億
| $9,836 | ﹤0.01% |
+208
| 新規 | +$1.06万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
933
Enpro
NPO
$59億
| $9,801 | ﹤0.01% |
+32
| 新規 | +$1.01万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
934
Rogers Corp
ROG
$23.1億
| $9,791 | ﹤0.01% |
+64
| 新規 | +$8,496 |
2026 Q3
0四半期
|
|
935
Estee Lauder
EL
$400億
| $9,741 | ﹤0.01% |
+105
| 新規 | +$9,557 |
2026 Q3
0四半期
|
|
936
Hut 8
HUT
$74.4億
| $9,729 | ﹤0.01% |
+113
| 新規 | +$1.07万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
937
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1054億
| $9,695 | ﹤0.01% |
+88
| 新規 | +$1.03万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
938
Glaukos
GKOS
$146億
| $9,688 | ﹤0.01% |
+59
| 新規 | +$9,870 |
2026 Q3
0四半期
|
|
939
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
$28.1億
| $9,650 | ﹤0.01% |
+186
| 新規 | +$9,649 |
2026 Q3
0四半期
|
|
940
Flutter Entertainment
FLUT
$142億
| $9,616 | ﹤0.01% |
+129
| 新規 | +$1.28万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
941
Rambus
RMBS
$91億
| $9,608 | ﹤0.01% |
+90
| 新規 | +$8,686 |
2026 Q3
0四半期
|
|
942
Enlight Renewable Energy
ENLT
$94.1億
| $9,579 | ﹤0.01% |
+138
| 新規 | +$1.12万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
943
Penumbra
PEN
$126億
| $9,550 | ﹤0.01% |
+30
| 新規 | +$9,623 |
2026 Q3
0四半期
|
|
944
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$210億
| $9,549 | ﹤0.01% |
+194
| 新規 | +$9,622 |
2026 Q3
0四半期
|
|
945
Copart
CPRT
$296億
| $9,548 | ﹤0.01% |
+350
| 新規 | +$1.05万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
946
RBC Bearings
RBC
$155億
| $9,485 | ﹤0.01% |
+19
| 新規 | +$1.02万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
947
HubSpot
HUBS
$105億
| $9,429 | ﹤0.01% |
+46
| 新規 | +$1.04万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
948
Simpson Manufacturing
SSD
$80.6億
| $9,399 | ﹤0.01% |
+55
| 新規 | +$1.02万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
949
Hartford Financial Services
HIG
$366億
| $9,299 | ﹤0.01% |
+76
| 新規 | +$1.04万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
950
FedEx Freight
FDXF
$196億
| $9,297 | ﹤0.01% |
+85
| 新規 | +$1.16万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。