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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Gates Industrial Corp
GTES
$63.7億
| $1.09万 | ﹤0.01% |
+416
| 新規 | +$1.11万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
902
Consolidated Edison
ED
$443億
| $1.08万 | ﹤0.01% |
+106
| 新規 | +$1.15万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
903
Tempus AI
TEM
$138億
| $1.08万 | ﹤0.01% |
+132
| 新規 | +$7,968 |
2026 Q3
0四半期
|
|
904
Otis Worldwide
OTIS
$294億
| $1.08万 | ﹤0.01% |
+168
| 新規 | +$1.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
905
Dole
DOLE
$13.3億
| $1.08万 | ﹤0.01% |
+849
| 新規 | +$1.16万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
906
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
$12.5億
| $1.08万 | ﹤0.01% |
+209
| 新規 | +$1.12万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
907
Frontdoor
FTDR
$64.5億
| $1.07万 | ﹤0.01% |
+147
| 新規 | +$1.16万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
908
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
$70.2億
| $1.07万 | ﹤0.01% |
+95
| 新規 | +$1.09万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
909
Heartflow Inc
HTFL
$52.1億
| $1.07万 | ﹤0.01% |
+215
| 新規 | +$8,155 |
2026 Q3
0四半期
|
|
910
Newmark Group
NMRK
$19.7億
| $1.07万 | ﹤0.01% |
+870
| 新規 | +$1.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
911
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$538億
| $1.06万 | ﹤0.01% |
+30
| 新規 | +$1.05万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
912
OGE Energy
OGE
$106億
| $1.05万 | ﹤0.01% |
+232
| 新規 | +$1.09万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
913
Aura Minerals Inc
AUGO
$65.4億
| $1.05万 | ﹤0.01% |
+133
| 新規 | +$9,722 |
2026 Q3
0四半期
|
|
914
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
$22.4億
| $1.04万 | ﹤0.01% |
+268
| 新規 | +$1.04万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
915
Associated Banc-Corp
ASB
$57.2億
| $1.04万 | ﹤0.01% |
+362
| 新規 | +$1.11万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
916
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
$37.7億
| $1.04万 | ﹤0.01% |
+430
| 新規 | +$1.09万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
917
FirstCash
FCFS
$77.9億
| $1.03万 | ﹤0.01% |
+49
| 新規 | +$1.06万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
918
OSI Systems
OSIS
$30.8億
| $1.03万 | ﹤0.01% |
+53
| 新規 | +$1.13万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
919
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
$5.31億
| $1.02万 | ﹤0.01% |
+1,093
| 新規 | +$1.14万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
920
Interparfums
IPAR
$41.9億
| $1.02万 | ﹤0.01% |
+92
| 新規 | +$1.09万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
921
Kymera Therapeutics
KYMR
$109億
| $1.02万 | ﹤0.01% |
+91
| 新規 | +$1.04万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
922
Expeditors International
EXPD
$253億
| $1.02万 | ﹤0.01% |
+55
| 新規 | +$1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
923
Wayfair
W
$153億
| $1.02万 | ﹤0.01% |
+99
| 新規 | +$9,664 |
2026 Q3
0四半期
|
|
924
Ventas
VTR
$474億
| $1.01万 | ﹤0.01% |
+119
| 新規 | +$1.09万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
925
Lloyds Banking Group
LYG
$737億
| $1.01万 | ﹤0.01% |
+1,792
| 新規 | +$1.07万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。