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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GTES-Symbol
901
Gates Industrial Corp
GTES
6,37 Mrd. $
10.899 $ ﹤0,01 %
+416
Neu +11.061 $
2026 Q3
0 Quartale
ED-Symbol
902
Consolidated Edison
ED
44,3 Mrd. $
10.834 $ ﹤0,01 %
+106
Neu +11.485 $
2026 Q3
0 Quartale
TEM-Symbol
903
Tempus AI
TEM
13,8 Mrd. $
10.811 $ ﹤0,01 %
+132
Neu +7.968 $
2026 Q3
0 Quartale
OTIS-Symbol
904
Otis Worldwide
OTIS
29,4 Mrd. $
10.805 $ ﹤0,01 %
+168
Neu +11.952 $
2026 Q3
0 Quartale
DOLE-Symbol
905
Dole
DOLE
1,33 Mrd. $
10.790 $ ﹤0,01 %
+849
Neu +11.598 $
2026 Q3
0 Quartale
RSPA-Symbol
906
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
1,25 Mrd. $
10.774 $ ﹤0,01 %
+209
Neu +11.223 $
2026 Q3
0 Quartale
FTDR-Symbol
907
Frontdoor
FTDR
6,45 Mrd. $
10.748 $ ﹤0,01 %
+147
Neu +11.556 $
2026 Q3
0 Quartale
ICVT-Symbol
908
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,02 Mrd. $
10.729 $ ﹤0,01 %
+95
Neu +10.935 $
2026 Q3
0 Quartale
HTFL-Symbol
909
Heartflow Inc
HTFL
5,21 Mrd. $
10.697 $ ﹤0,01 %
+215
Neu +8.155 $
2026 Q3
0 Quartale
NMRK-Symbol
910
Newmark Group
NMRK
1,97 Mrd. $
10.666 $ ﹤0,01 %
+870
Neu +12.996 $
2026 Q3
0 Quartale
VV-Symbol
911
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,8 Mrd. $
10.556 $ ﹤0,01 %
+30
Neu +10.502 $
2026 Q3
0 Quartale
OGE-Symbol
912
OGE Energy
OGE
10,6 Mrd. $
10.537 $ ﹤0,01 %
+232
Neu +10.927 $
2026 Q3
0 Quartale
AUGO-Symbol
913
Aura Minerals Inc
AUGO
6,54 Mrd. $
10.464 $ ﹤0,01 %
+133
Neu +9.722 $
2026 Q3
0 Quartale
SFLR-Symbol
914
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,24 Mrd. $
10.439 $ ﹤0,01 %
+268
Neu +10.402 $
2026 Q3
0 Quartale
ASB-Symbol
915
Associated Banc-Corp
ASB
5,72 Mrd. $
10.372 $ ﹤0,01 %
+362
Neu +11.088 $
2026 Q3
0 Quartale
CGHM-Symbol
916
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
3,77 Mrd. $
10.350 $ ﹤0,01 %
+430
Neu +10.870 $
2026 Q3
0 Quartale
FCFS-Symbol
917
FirstCash
FCFS
7,79 Mrd. $
10.349 $ ﹤0,01 %
+49
Neu +10.556 $
2026 Q3
0 Quartale
OSIS-Symbol
918
OSI Systems
OSIS
3,08 Mrd. $
10.302 $ ﹤0,01 %
+53
Neu +11.291 $
2026 Q3
0 Quartale
EMD-Symbol
919
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
531 Mio. $
10.227 $ ﹤0,01 %
+1.093
Neu +11.366 $
2026 Q3
0 Quartale
IPAR-Symbol
920
Interparfums
IPAR
4,19 Mrd. $
10.208 $ ﹤0,01 %
+92
Neu +10.857 $
2026 Q3
0 Quartale
KYMR-Symbol
921
Kymera Therapeutics
KYMR
10,9 Mrd. $
10.173 $ ﹤0,01 %
+91
Neu +10.425 $
2026 Q3
0 Quartale
EXPD-Symbol
922
Expeditors International
EXPD
25,3 Mrd. $
10.155 $ ﹤0,01 %
+55
Neu +10.005 $
2026 Q3
0 Quartale
W-Symbol
923
Wayfair
W
15,3 Mrd. $
10.154 $ ﹤0,01 %
+99
Neu +9.664 $
2026 Q3
0 Quartale
VTR-Symbol
924
Ventas
VTR
47,4 Mrd. $
10.117 $ ﹤0,01 %
+119
Neu +10.910 $
2026 Q3
0 Quartale
LYG-Symbol
925
Lloyds Banking Group
LYG
73,7 Mrd. $
10.089 $ ﹤0,01 %
+1.792
Neu +10.737 $
2026 Q3
0 Quartale
35 36
37
38 39

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .