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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Sprouts Farmers Market
SFM
$47.4億
| $8,294 | ﹤0.01% |
+125
| 新規 | +$9,769 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1002
Comfort Systems
FIX
$395億
| $8,270 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$8,394 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1003
Automatic Data Processing
ADP
$1216億
| $8,258 | ﹤0.01% |
+32
| 新規 | +$8,489 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1004
Abercrombie & Fitch
ANF
$63.9億
| $8,216 | ﹤0.01% |
+61
| 新規 | +$7,111 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1005
Ascendis Pharma A/S
ASND
$176億
| $8,202 | ﹤0.01% |
+36
| 新規 | +$9,119 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1006
Louisiana-Pacific
LPX
$52.3億
| $8,198 | ﹤0.01% |
+127
| 新規 | +$9,084 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1007
Aaon
AAON
$65億
| $8,194 | ﹤0.01% |
+99
| 新規 | +$8,911 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1008
nLIGHT
LASR
$25.1億
| $8,179 | ﹤0.01% |
+210
| 新規 | +$1.13万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1009
Meritage Homes
MTH
$41.7億
| $8,170 | ﹤0.01% |
+130
| 新規 | +$9,192 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1010
Assurant
AIZ
$158億
| $8,169 | ﹤0.01% |
+31
| 新規 | +$8,675 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1011
Corpay
CPAY
$292億
| $8,161 | ﹤0.01% |
+21
| 新規 | +$8,215 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1012
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$168億
| $8,054 | ﹤0.01% |
+71
| 新規 | +$8,230 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1013
Modine Manufacturing
MOD
$56.4億
| $8,050 | ﹤0.01% |
+43
| 新規 | +$8,779 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1014
Xcel Energy
XEL
$523億
| $8,034 | ﹤0.01% |
+114
| 新規 | +$8,776 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1015
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
$7.19億
| $8,023 | ﹤0.01% |
+234
| 新規 | +$7,798 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1016
Ionis Pharmaceuticals
IONS
$45.5億
| $7,993 | ﹤0.01% |
+179
| 新規 | +$1.02万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1017
Outfront Media
OUT
$58.5億
| $7,992 | ﹤0.01% |
+288
| 新規 | +$8,797 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1018
Erasca
ERAS
$55.2億
| $7,990 | ﹤0.01% |
+545
| 新規 | +$9,540 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1019
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$322億
| $7,977 | ﹤0.01% |
+78
| 新規 | +$8,266 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1020
Champion Homes
SKY
$49.6億
| $7,970 | ﹤0.01% |
+93
| 新規 | +$8,015 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1021
Valley National Bancorp
VLY
$79.1億
| $7,951 | ﹤0.01% |
+630
| 新規 | +$8,934 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1022
AZZ Inc
AZZ
$40.2億
| $7,929 | ﹤0.01% |
+59
| 新規 | +$8,459 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1023
Alamos Gold
AGI
$120億
| $7,903 | ﹤0.01% |
+244
| 新規 | +$8,043 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1024
iShares Global Equity Factor ETF
GLOF
$2.11億
| $7,885 | ﹤0.01% |
+130
| 新規 | +$7,830 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1025
First Solar
FSLR
$185億
| $7,882 | ﹤0.01% |
+45
| 新規 | +$9,522 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。