で公開中です！
詳しく見る
SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Nutanix
NTNX
$166億
| $7,393 | ﹤0.01% |
+105
| 新規 | +$6,593 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1052
ICU Medical
ICUI
$44.3億
| $7,383 | ﹤0.01% |
+46
| 新規 | +$7,638 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1053
MarketAxess Holdings
MKTX
$58.1億
| $7,377 | ﹤0.01% |
+45
| 新規 | +$6,673 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1054
iShares Infrastructure Active ETF
BILT
$1.18億
| $7,327 | ﹤0.01% |
+283
| 新規 | +$7,850 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1055
CACI
CACI
$142億
| $7,309 | ﹤0.01% |
+12
| 新規 | +$6,906 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1056
Mercury Systems
MRCY
$50.8億
| $7,304 | ﹤0.01% |
+88
| 新規 | +$8,505 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1057
Construction Partners
ROAD
$46億
| $7,292 | ﹤0.01% |
+81
| 新規 | +$8,434 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1058
Vestis
VSTS
$18.8億
| $7,241 | ﹤0.01% |
+542
| 新規 | +$7,563 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1059
Dorman Products
DORM
$38.9億
| $7,233 | ﹤0.01% |
+59
| 新規 | +$7,801 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1060
JetBlue
JBLU
$14.4億
| $7,221 | ﹤0.01% |
+1,707
| 新規 | +$8,825 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1061
Teradyne
TER
$412億
| $7,216 | ﹤0.01% |
+18
| 新規 | +$6,639 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1062
Protolabs
PRLB
$16.4億
| $7,209 | ﹤0.01% |
+76
| 新規 | +$6,247 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1063
Revvity
RVTY
$175億
| $7,186 | ﹤0.01% |
+47
| 新規 | +$5,781 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1064
Encompass Health
EHC
$138億
| $7,168 | ﹤0.01% |
+59
| 新規 | +$6,950 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1065
Jefferies Financial Group
JEF
$106億
| $7,133 | ﹤0.01% |
+156
| 新規 | +$8,255 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1066
Tapestry
TPR
$261億
| $7,132 | ﹤0.01% |
+62
| 新規 | +$8,287 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1067
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$244億
| $7,119 | ﹤0.01% |
+73
| 新規 | +$7,234 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1068
West Pharmaceutical
WST
$287億
| $7,045 | ﹤0.01% |
+19
| 新規 | +$6,707 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1069
Freshworks
FRSH
$33.2億
| $7,035 | ﹤0.01% |
+550
| 新規 | +$6,556 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1070
Schwab International Equity ETF
SCHF
$676億
| $7,032 | ﹤0.01% |
+256
| 新規 | +$7,122 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1071
Cullen/Frost Bankers
CFR
$98.1億
| $7,023 | ﹤0.01% |
+46
| 新規 | +$7,440 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1072
IHS Holding
IHS
$28.5億
| $7,022 | ﹤0.01% |
+840
| 新規 | +$6,987 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1073
Axos Financial
AX
$51.8億
| $7,012 | ﹤0.01% |
+81
| 新規 | +$7,813 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1074
Impinj
PI
$54.1億
| $6,993 | ﹤0.01% |
+39
| 新規 | +$6,298 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1075
Bio-Techne
TECH
$114億
| $6,957 | ﹤0.01% |
+96
| 新規 | +$6,915 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。