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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Nutanix
NTNX
US$166億
| US$7,393 | ﹤0.01% |
+105
| 新 | +US$6,593 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1052
ICU Medical
ICUI
US$44.3億
| US$7,383 | ﹤0.01% |
+46
| 新 | +US$7,638 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1053
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58.1億
| US$7,377 | ﹤0.01% |
+45
| 新 | +US$6,673 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1054
iShares Infrastructure Active ETF
BILT
US$1.18億
| US$7,327 | ﹤0.01% |
+283
| 新 | +US$7,850 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1055
CACI
CACI
US$142億
| US$7,309 | ﹤0.01% |
+12
| 新 | +US$6,906 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1056
Mercury Systems
MRCY
US$50.8億
| US$7,304 | ﹤0.01% |
+88
| 新 | +US$8,505 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1057
Construction Partners
ROAD
US$46億
| US$7,292 | ﹤0.01% |
+81
| 新 | +US$8,434 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1058
Vestis
VSTS
US$18.8億
| US$7,241 | ﹤0.01% |
+542
| 新 | +US$7,563 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1059
Dorman Products
DORM
US$38.9億
| US$7,233 | ﹤0.01% |
+59
| 新 | +US$7,801 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1060
JetBlue
JBLU
US$14.4億
| US$7,221 | ﹤0.01% |
+1,707
| 新 | +US$8,825 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1061
Teradyne
TER
US$412億
| US$7,216 | ﹤0.01% |
+18
| 新 | +US$6,639 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1062
Protolabs
PRLB
US$16.4億
| US$7,209 | ﹤0.01% |
+76
| 新 | +US$6,247 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1063
Revvity
RVTY
US$175億
| US$7,186 | ﹤0.01% |
+47
| 新 | +US$5,781 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1064
Encompass Health
EHC
US$138億
| US$7,168 | ﹤0.01% |
+59
| 新 | +US$6,950 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1065
Jefferies Financial Group
JEF
US$106億
| US$7,133 | ﹤0.01% |
+156
| 新 | +US$8,255 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1066
Tapestry
TPR
US$261億
| US$7,132 | ﹤0.01% |
+62
| 新 | +US$8,287 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1067
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244億
| US$7,119 | ﹤0.01% |
+73
| 新 | +US$7,234 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1068
West Pharmaceutical
WST
US$287億
| US$7,045 | ﹤0.01% |
+19
| 新 | +US$6,707 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1069
Freshworks
FRSH
US$33.2億
| US$7,035 | ﹤0.01% |
+550
| 新 | +US$6,556 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1070
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$676億
| US$7,032 | ﹤0.01% |
+256
| 新 | +US$7,122 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1071
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$98.1億
| US$7,023 | ﹤0.01% |
+46
| 新 | +US$7,440 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1072
IHS Holding
IHS
US$28.5億
| US$7,022 | ﹤0.01% |
+840
| 新 | +US$6,987 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1073
Axos Financial
AX
US$51.8億
| US$7,012 | ﹤0.01% |
+81
| 新 | +US$7,813 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1074
Impinj
PI
US$54.1億
| US$6,993 | ﹤0.01% |
+39
| 新 | +US$6,298 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1075
Bio-Techne
TECH
US$114億
| US$6,957 | ﹤0.01% |
+96
| 新 | +US$6,915 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。