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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Camden Property Trust
CPT
$98.5億
| $6,094 | ﹤0.01% |
+63
| 新規 | +$6,813 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1127
Americold
COLD
$45.4億
| $6,081 | ﹤0.01% |
+435
| 新規 | +$6,473 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1128
Pegasystems
PEGA
$52.4億
| $6,024 | ﹤0.01% |
+181
| 新規 | +$5,990 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1129
Summit Therapeutics
SMMT
$121億
| $6,020 | ﹤0.01% |
+356
| 新規 | +$5,325 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1130
AtriCure
ATRC
$28.5億
| $6,013 | ﹤0.01% |
+107
| 新規 | +$4,825 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1131
US Physical Therapy
USPH
$14.7億
| $6,001 | ﹤0.01% |
+70
| 新規 | +$5,471 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1132
Steven Madden
SHOO
$30.1億
| $5,999 | ﹤0.01% |
+134
| 新規 | +$5,912 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1133
MGIC Investment
MTG
$55.2億
| $5,995 | ﹤0.01% |
+232
| 新規 | +$6,926 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1134
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$958億
| $5,986 | ﹤0.01% |
+36
| 新規 | +$5,990 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1135
Knowles
KN
$28.8億
| $5,981 | ﹤0.01% |
+161
| 新規 | +$5,853 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1136
Marsh
MRSH
$978億
| $5,976 | ﹤0.01% |
+35
| 新規 | +$6,402 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1137
Xylem
XYL
$216億
| $5,976 | ﹤0.01% |
+59
| 新規 | +$6,752 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1138
Flex
FLEX
$289億
| $5,940 | ﹤0.01% |
+54
| 新規 | +$6,394 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1139
CEVA Inc
CEVA
$7.51億
| $5,900 | ﹤0.01% |
+167
| 新規 | +$5,623 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1140
Sanofi
SNY
$1161億
| $5,864 | ﹤0.01% |
+142
| 新規 | +$6,177 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1141
First Industrial Realty Trust
FR
$73.2億
| $5,835 | ﹤0.01% |
+98
| 新規 | +$6,222 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1142
Amcor
AMCR
$202億
| $5,818 | ﹤0.01% |
+139
| 新規 | +$6,214 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1143
ACI Worldwide
ACIW
$61.4億
| $5,817 | ﹤0.01% |
+119
| 新規 | +$6,393 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1144
Frontline
FRO
$104億
| $5,814 | ﹤0.01% |
+118
| 新規 | +$5,025 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1145
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$80.1億
| $5,811 | ﹤0.01% |
+125
| 新規 | +$5,928 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1146
Axsome Therapeutics
AXSM
$75.9億
| $5,716 | ﹤0.01% |
+31
| 新規 | +$6,744 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1147
Centene
CNC
$348億
| $5,715 | ﹤0.01% |
+92
| 新規 | +$6,007 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1148
Cencora
COR
$667億
| $5,705 | ﹤0.01% |
+19
| 新規 | +$5,968 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1149
Agilent Technologies
A
$488億
| $5,687 | ﹤0.01% |
+33
| 新規 | +$4,859 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1150
Tower Semiconductor
TSEM
$179億
| $5,686 | ﹤0.01% |
+25
| 新規 | +$5,661 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。