Wir sind mit live! Mehr erfahren
SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WRB-Symbol
1401
W.R. Berkley
WRB
28,7 Mrd. $
3.039 $ ﹤0,01 %
+45
Neu +3.175 $
2026 Q3
0 Quartale
TILE-Symbol
1402
Interface
TILE
1,81 Mrd. $
3.027 $ ﹤0,01 %
+88
Neu +3.118 $
2026 Q3
0 Quartale
TROW-Symbol
1403
T. Rowe Price
TROW
23,1 Mrd. $
3.017 $ ﹤0,01 %
+29
Neu +3.250 $
2026 Q3
0 Quartale
WH-Symbol
1404
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,86 Mrd. $
3.017 $ ﹤0,01 %
+42
Neu +3.109 $
2026 Q3
0 Quartale
NAMS-Symbol
1405
NewAmsterdam Pharma
NAMS
2,4 Mrd. $
3.016 $ ﹤0,01 %
+124
Neu +3.428 $
2026 Q3
0 Quartale
IPI-Symbol
1406
Intrepid Potash
IPI
446 Mio. $
3.015 $ ﹤0,01 %
+94
Neu +3.415 $
2026 Q3
0 Quartale
KSPI-Symbol
1407
Kaspi.kz JSC
KSPI
16,8 Mrd. $
3.010 $ ﹤0,01 %
+32
Neu +3.057 $
2026 Q3
0 Quartale
BRC-Symbol
1408
Brady Corp
BRC
3,73 Mrd. $
3.006 $ ﹤0,01 %
+36
Neu +3.279 $
2026 Q3
0 Quartale
INBX-Symbol
1409
Inhibrx
INBX
1,29 Mrd. $
3.002 $ ﹤0,01 %
+30
Neu +2.993 $
2026 Q3
0 Quartale
CGAU-Symbol
1410
Centerra Gold
CGAU
3,93 Mrd. $
2.984 $ ﹤0,01 %
+137
Neu +2.757 $
2026 Q3
0 Quartale
GIL-Symbol
1411
Gildan
GIL
6,45 Mrd. $
2.984 $ ﹤0,01 %
+70
Neu +3.622 $
2026 Q3
0 Quartale
PTCT-Symbol
1412
PTC Therapeutics
PTCT
5,29 Mrd. $
2.980 $ ﹤0,01 %
+46
Neu +3.350 $
2026 Q3
0 Quartale
FAF-Symbol
1413
First American
FAF
6,58 Mrd. $
2.976 $ ﹤0,01 %
+49
Neu +3.522 $
2026 Q3
0 Quartale
FELE-Symbol
1414
Franklin Electric
FELE
4,31 Mrd. $
2.973 $ ﹤0,01 %
+31
Neu +3.173 $
2026 Q3
0 Quartale
FDS-Symbol
1415
Factset
FDS
11,7 Mrd. $
2.969 $ ﹤0,01 %
+11
Neu +3.027 $
2026 Q3
0 Quartale
AMT-Symbol
1416
American Tower
AMT
88 Mrd. $
2.946 $ ﹤0,01 %
+18
Neu +3.090 $
2026 Q3
0 Quartale
TVTX-Symbol
1417
Travere Therapeutics
TVTX
4,95 Mrd. $
2.944 $ ﹤0,01 %
+50
Neu +3.053 $
2026 Q3
0 Quartale
GLBE-Symbol
1418
Global E Online
GLBE
6,9 Mrd. $
2.940 $ ﹤0,01 %
+74
Neu +2.879 $
2026 Q3
0 Quartale
PARR-Symbol
1419
Par Pacific Holdings
PARR
3,61 Mrd. $
2.938 $ ﹤0,01 %
+36
Neu +2.773 $
2026 Q3
0 Quartale
SEZL-Symbol
1420
Sezzle
SEZL
5,23 Mrd. $
2.916 $ ﹤0,01 %
+27
Neu +3.768 $
2026 Q3
0 Quartale
PRAA-Symbol
1421
PRA Group
PRAA
447 Mio. $
2.904 $ ﹤0,01 %
+149
Neu +2.810 $
2026 Q3
0 Quartale
IWP-Symbol
1422
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,3 Mrd. $
2.891 $ ﹤0,01 %
+21
Neu +2.949 $
2026 Q3
0 Quartale
CLDX-Symbol
1423
Celldex Therapeutics
CLDX
2,24 Mrd. $
2.885 $ ﹤0,01 %
+89
Neu +3.404 $
2026 Q3
0 Quartale
RELY-Symbol
1424
Remitly
RELY
4,88 Mrd. $
2.881 $ ﹤0,01 %
+135
Neu +3.226 $
2026 Q3
0 Quartale
SFBS-Symbol
1425
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,49 Mrd. $
2.879 $ ﹤0,01 %
+72
Neu +3.111 $
2026 Q3
0 Quartale
55 56
57
58 59

Ähnliche Fonds

CAZ Investments
CAZ Investments Houston, Texas 240 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avos Capital Management
Avos Capital Management Seattle, Washington 241 Mio. $ AUM 11,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marshall Investment Management
Marshall Investment Management Littleton, Colorado 241 Mio. $ AUM 30,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Plotkin Financial Advisors
Plotkin Financial Advisors Chevy Chase, Maryland 241 Mio. $ AUM 34,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cerity Partners Retirement Plan Advisors
Cerity Partners Retirement Plan Advisors New York 239 Mio. $ AUM
Financial Avengers
Financial Avengers Oakland, California 241 Mio. $ AUM 23,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alethea Capital Management
Alethea Capital Management Mercer Island, Washington 241 Mio. $ AUM 112,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CNA Financial
CNA Financial Chicago, Illinois 239 Mio. $ AUM 4,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .