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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Adeia
ADEA
$18.4億
| $2,560 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$2,686 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1477
Barclays
BCS
$759億
| $2,553 | ﹤0.01% |
+105
| 新規 | +$2,824 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1478
Viking Therapeutics
VKTX
$35.2億
| $2,543 | ﹤0.01% |
+78
| 新規 | +$2,702 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1479
Compass Therapeutics
CMPX
$1.48億
| $2,538 | ﹤0.01% |
+2,440
| 新規 | +$5,030 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1480
MGM Resorts International
MGM
$84.1億
| $2,515 | ﹤0.01% |
+81
| 新規 | +$3,458 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1481
Silgan Holdings
SLGN
$43億
| $2,502 | ﹤0.01% |
+72
| 新規 | +$3,007 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1482
Perella Weinberg Partners
PWP
$10.9億
| $2,495 | ﹤0.01% |
+153
| 新規 | +$2,424 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1483
Docebo
DCBO
$8.1億
| $2,489 | ﹤0.01% |
+108
| 新規 | +$2,383 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1484
Commercial Metals
CMC
$70.4億
| $2,484 | ﹤0.01% |
+40
| 新規 | +$2,693 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1485
Rivian
RIVN
$187億
| $2,480 | ﹤0.01% |
+166
| 新規 | +$2,692 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1486
Badger Meter
BMI
$44.5億
| $2,470 | ﹤0.01% |
+20
| 新規 | +$2,693 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1487
Gold.com Inc
GOLD
$10.6億
| $2,469 | ﹤0.01% |
+58
| 新規 | +$2,512 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1488
Columbia Sportswear
COLM
$36.1億
| $2,468 | ﹤0.01% |
+43
| 新規 | +$2,558 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1489
NMI Holdings
NMIH
$29億
| $2,463 | ﹤0.01% |
+66
| 新規 | +$2,860 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1490
Signet Jewelers
SIG
$45.3億
| $2,456 | ﹤0.01% |
+24
| 新規 | +$2,193 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1491
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
$27.4億
| $2,449 | ﹤0.01% |
+78
| 新規 | +$2,557 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1492
Guardian Pharmacy Services
GRDN
$31.3億
| $2,447 | ﹤0.01% |
+60
| 新規 | +$2,447 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1493
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
$76億
| $2,431 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$2,376 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1494
National Fuel Gas
NFG
$72.6億
| $2,428 | ﹤0.01% |
+32
| 新規 | +$2,597 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1495
Tradeweb Markets
TW
$278億
| $2,420 | ﹤0.01% |
+24
| 新規 | +$2,466 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1496
CF Industries
CF
$183億
| $2,419 | ﹤0.01% |
+21
| 新規 | +$2,587 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1497
Elanco Animal Health
ELAN
$132億
| $2,418 | ﹤0.01% |
+108
| 新規 | +$2,608 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1498
Klarna Group
KLAR
$48.2億
| $2,416 | ﹤0.01% |
+195
| 新規 | +$3,256 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1499
Chord Energy
CHRD
$78.2億
| $2,413 | ﹤0.01% |
+18
| 新規 | +$2,467 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1500
Ennis
EBF
$5.38億
| $2,409 | ﹤0.01% |
+107
| 新規 | +$2,318 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。