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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ADEA-Symbol
1476
Adeia
ADEA
1,84 Mrd. $
2.560 $ ﹤0,01 %
+100
Neu +2.686 $
2026 Q3
0 Quartale
BCS-Symbol
1477
Barclays
BCS
75,9 Mrd. $
2.553 $ ﹤0,01 %
+105
Neu +2.824 $
2026 Q3
0 Quartale
VKTX-Symbol
1478
Viking Therapeutics
VKTX
3,52 Mrd. $
2.543 $ ﹤0,01 %
+78
Neu +2.702 $
2026 Q3
0 Quartale
CMPX-Symbol
1479
Compass Therapeutics
CMPX
148 Mio. $
2.538 $ ﹤0,01 %
+2.440
Neu +5.030 $
2026 Q3
0 Quartale
MGM-Symbol
1480
MGM Resorts International
MGM
8,41 Mrd. $
2.515 $ ﹤0,01 %
+81
Neu +3.458 $
2026 Q3
0 Quartale
SLGN-Symbol
1481
Silgan Holdings
SLGN
4,3 Mrd. $
2.502 $ ﹤0,01 %
+72
Neu +3.007 $
2026 Q3
0 Quartale
PWP-Symbol
1482
Perella Weinberg Partners
PWP
1,09 Mrd. $
2.495 $ ﹤0,01 %
+153
Neu +2.424 $
2026 Q3
0 Quartale
DCBO-Symbol
1483
Docebo
DCBO
810 Mio. $
2.489 $ ﹤0,01 %
+108
Neu +2.383 $
2026 Q3
0 Quartale
CMC-Symbol
1484
Commercial Metals
CMC
7,04 Mrd. $
2.484 $ ﹤0,01 %
+40
Neu +2.693 $
2026 Q3
0 Quartale
RIVN-Symbol
1485
Rivian
RIVN
18,7 Mrd. $
2.480 $ ﹤0,01 %
+166
Neu +2.692 $
2026 Q3
0 Quartale
BMI-Symbol
1486
Badger Meter
BMI
4,45 Mrd. $
2.470 $ ﹤0,01 %
+20
Neu +2.693 $
2026 Q3
0 Quartale
GOLD-Symbol
1487
Gold.com Inc
GOLD
1,06 Mrd. $
2.469 $ ﹤0,01 %
+58
Neu +2.512 $
2026 Q3
0 Quartale
COLM-Symbol
1488
Columbia Sportswear
COLM
3,61 Mrd. $
2.468 $ ﹤0,01 %
+43
Neu +2.558 $
2026 Q3
0 Quartale
NMIH-Symbol
1489
NMI Holdings
NMIH
2,9 Mrd. $
2.463 $ ﹤0,01 %
+66
Neu +2.860 $
2026 Q3
0 Quartale
SIG-Symbol
1490
Signet Jewelers
SIG
4,53 Mrd. $
2.456 $ ﹤0,01 %
+24
Neu +2.193 $
2026 Q3
0 Quartale
SCHY-Symbol
1491
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,74 Mrd. $
2.449 $ ﹤0,01 %
+78
Neu +2.557 $
2026 Q3
0 Quartale
GRDN-Symbol
1492
Guardian Pharmacy Services
GRDN
3,13 Mrd. $
2.447 $ ﹤0,01 %
+60
Neu +2.447 $
2026 Q3
0 Quartale
MSGK-Symbol
1493
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
7,6 Mrd. $
2.431 $ ﹤0,01 %
+6
Neu +2.376 $
2026 Q3
0 Quartale
NFG-Symbol
1494
National Fuel Gas
NFG
7,26 Mrd. $
2.428 $ ﹤0,01 %
+32
Neu +2.597 $
2026 Q3
0 Quartale
TW-Symbol
1495
Tradeweb Markets
TW
27,8 Mrd. $
2.420 $ ﹤0,01 %
+24
Neu +2.466 $
2026 Q3
0 Quartale
CF-Symbol
1496
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
2.419 $ ﹤0,01 %
+21
Neu +2.587 $
2026 Q3
0 Quartale
ELAN-Symbol
1497
Elanco Animal Health
ELAN
13,2 Mrd. $
2.418 $ ﹤0,01 %
+108
Neu +2.608 $
2026 Q3
0 Quartale
KLAR-Symbol
1498
Klarna Group
KLAR
4,82 Mrd. $
2.416 $ ﹤0,01 %
+195
Neu +3.256 $
2026 Q3
0 Quartale
CHRD-Symbol
1499
Chord Energy
CHRD
7,82 Mrd. $
2.413 $ ﹤0,01 %
+18
Neu +2.467 $
2026 Q3
0 Quartale
EBF-Symbol
1500
Ennis
EBF
538 Mio. $
2.409 $ ﹤0,01 %
+107
Neu +2.318 $
2026 Q3
0 Quartale
58 59
60
61 62

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .