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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GPI-Symbol
1501
Group 1 Automotive
GPI
3,07 Mrd. $
2.404 $ ﹤0,01 %
+10
Neu +2.817 $
2026 Q3
0 Quartale
VSXY-Symbol
1502
Victoria's Secret
VSXY
8,35 Mrd. $
2.388 $ ﹤0,01 %
+27
Neu +2.271 $
2026 Q3
0 Quartale
ENS-Symbol
1503
EnerSys
ENS
5,33 Mrd. $
2.386 $ ﹤0,01 %
+13
Neu +2.462 $
2026 Q3
0 Quartale
KIM-Symbol
1504
Kimco Realty
KIM
16,9 Mrd. $
2.376 $ ﹤0,01 %
+107
Neu +2.600 $
2026 Q3
0 Quartale
VALN-Symbol
1505
Valneva
VALN
548 Mio. $
2.375 $ ﹤0,01 %
+384
Neu +2.274 $
2026 Q3
0 Quartale
KNF-Symbol
1506
Knife River
KNF
3,22 Mrd. $
2.370 $ ﹤0,01 %
+47
Neu +3.190 $
2026 Q3
0 Quartale
HROW-Symbol
1507
Harrow
HROW
1,06 Mrd. $
2.342 $ ﹤0,01 %
+76
Neu +2.960 $
2026 Q3
0 Quartale
SQM-Symbol
1508
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
15,4 Mrd. $
2.335 $ ﹤0,01 %
+36
Neu +2.601 $
2026 Q3
0 Quartale
KRYS-Symbol
1509
Krystal Biotech
KRYS
9,06 Mrd. $
2.328 $ ﹤0,01 %
+7
Neu +2.425 $
2026 Q3
0 Quartale
ST-Symbol
1510
Sensata Technologies
ST
5,74 Mrd. $
2.327 $ ﹤0,01 %
+56
Neu +2.465 $
2026 Q3
0 Quartale
OII-Symbol
1511
Oceaneering
OII
3,46 Mrd. $
2.313 $ ﹤0,01 %
+53
Neu +2.522 $
2026 Q3
0 Quartale
TTD-Symbol
1512
Trade Desk
TTD
7,32 Mrd. $
2.312 $ ﹤0,01 %
+190
Neu +2.981 $
2026 Q3
0 Quartale
IOT-Symbol
1513
Samsara
IOT
24,2 Mrd. $
2.288 $ ﹤0,01 %
+60
Neu +2.300 $
2026 Q3
0 Quartale
WDAY-Symbol
1514
Workday
WDAY
45,9 Mrd. $
2.285 $ ﹤0,01 %
+12
Neu +2.090 $
2026 Q3
0 Quartale
WSM-Symbol
1515
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
2.280 $ ﹤0,01 %
+10
Neu +2.310 $
2026 Q3
0 Quartale
SLS-Symbol
1516
SELLAS Life Sciences
SLS
1,62 Mrd. $
2.277 $ ﹤0,01 %
+185
Neu +2.317 $
2026 Q3
0 Quartale
RPRX-Symbol
1517
Royalty Pharma
RPRX
30,7 Mrd. $
2.276 $ ﹤0,01 %
+39
Neu +2.301 $
2026 Q3
0 Quartale
BRCB-Symbol
1518
Black Rock Coffee Bar Inc
BRCB
222 Mio. $
2.274 $ ﹤0,01 %
+319
Neu +2.593 $
2026 Q3
0 Quartale
KHC-Symbol
1519
The Kraft Heinz Company
KHC
29 Mrd. $
2.273 $ ﹤0,01 %
+100
Neu +2.517 $
2026 Q3
0 Quartale
HUBB-Symbol
1520
Hubbell
HUBB
23,1 Mrd. $
2.268 $ ﹤0,01 %
+5
Neu +2.378 $
2026 Q3
0 Quartale
BIO-Symbol
1521
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
10 Mrd. $
2.266 $ ﹤0,01 %
+6
Neu +2.094 $
2026 Q3
0 Quartale
VVX-Symbol
1522
V2X
VVX
2,54 Mrd. $
2.265 $ ﹤0,01 %
+32
Neu +2.501 $
2026 Q3
0 Quartale
OUST-Symbol
1523
Ouster
OUST
2,67 Mrd. $
2.259 $ ﹤0,01 %
+56
Neu +2.225 $
2026 Q3
0 Quartale
PHIN-Symbol
1524
Phinia Inc
PHIN
2,61 Mrd. $
2.258 $ ﹤0,01 %
+38
Neu +2.727 $
2026 Q3
0 Quartale
GRAL-Symbol
1525
GRAIL Inc
GRAL
5,46 Mrd. $
2.242 $ ﹤0,01 %
+16
Neu +1.269 $
2026 Q3
0 Quartale
59 60
61
62 63

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .