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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WABC-Symbol
1526
Westamerica Bancorp
WABC
1,38 Mrd. $
2.216 $ ﹤0,01 %
+38
Neu +2.256 $
2026 Q3
0 Quartale
ALM-Symbol
1527
Almonty Industries
ALM
2,2 Mrd. $
2.211 $ ﹤0,01 %
+168
Neu +2.524 $
2026 Q3
0 Quartale
PLSE-Symbol
1528
Pulse Biosciences
PLSE
3,84 Mrd. $
2.196 $ ﹤0,01 %
+44
Neu +1.856 $
2026 Q3
0 Quartale
GLIBA-Symbol
1529
Liberty Capital Corp Series A GCI Group Common Stock
GLIBA
1,13 Mrd. $
2.196 $ ﹤0,01 %
+95
Neu +2.326 $
2026 Q3
0 Quartale
CORT-Symbol
1530
Corcept Therapeutics
CORT
7,97 Mrd. $
2.190 $ ﹤0,01 %
+19
Neu +2.043 $
2026 Q3
0 Quartale
MGTX-Symbol
1531
MeiraGTx Holdings
MGTX
844 Mio. $
2.189 $ ﹤0,01 %
+199
Neu +2.581 $
2026 Q3
0 Quartale
TNDM-Symbol
1532
Tandem Diabetes Care
TNDM
1,22 Mrd. $
2.185 $ ﹤0,01 %
+134
Neu +2.515 $
2026 Q3
0 Quartale
VRNS-Symbol
1533
Varonis Systems
VRNS
5,66 Mrd. $
2.183 $ ﹤0,01 %
+46
Neu +2.062 $
2026 Q3
0 Quartale
ANDG-Symbol
1534
Andersen Group
ANDG
1,28 Mrd. $
2.176 $ ﹤0,01 %
+40
Neu +1.961 $
2026 Q3
0 Quartale
SAIC-Symbol
1535
Saic
SAIC
6,34 Mrd. $
2.170 $ ﹤0,01 %
+17
Neu +2.097 $
2026 Q3
0 Quartale
ACT-Symbol
1536
Enact Holdings
ACT
6,16 Mrd. $
2.163 $ ﹤0,01 %
+50
Neu +2.389 $
2026 Q3
0 Quartale
WCC-Symbol
1537
WESCO International
WCC
15,9 Mrd. $
2.157 $ ﹤0,01 %
+6
Neu +2.065 $
2026 Q3
0 Quartale
GRND-Symbol
1538
Grindr
GRND
2,55 Mrd. $
2.129 $ ﹤0,01 %
+138
Neu +2.186 $
2026 Q3
0 Quartale
PGEN-Symbol
1539
Precigen
PGEN
1,67 Mrd. $
2.123 $ ﹤0,01 %
+248
Neu +1.627 $
2026 Q3
0 Quartale
GBCI-Symbol
1540
Glacier Bancorp
GBCI
6,27 Mrd. $
2.117 $ ﹤0,01 %
+49
Neu +2.369 $
2026 Q3
0 Quartale
LECO-Symbol
1541
Lincoln Electric
LECO
15,4 Mrd. $
2.117 $ ﹤0,01 %
+8
Neu +2.132 $
2026 Q3
0 Quartale
NCLH-Symbol
1542
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,29 Mrd. $
2.111 $ ﹤0,01 %
+144
Neu +2.521 $
2026 Q3
0 Quartale
GPOR-Symbol
1543
Gulfport Energy Corp
GPOR
2,84 Mrd. $
2.107 $ ﹤0,01 %
+14
Neu +2.305 $
2026 Q3
0 Quartale
SVC-Symbol
1544
Service Properties Trust
SVC
720 Mio. $
2.106 $ ﹤0,01 %
+327
Neu +2.558 $
2026 Q3
0 Quartale
SUI-Symbol
1545
Sun Communities
SUI
14 Mrd. $
2.105 $ ﹤0,01 %
+19
Neu +2.270 $
2026 Q3
0 Quartale
WLFC-Symbol
1546
Willis Lease Finance
WLFC
981 Mio. $
2.096 $ ﹤0,01 %
+42
Neu +2.572 $
2026 Q3
0 Quartale
FNF-Symbol
1547
Fidelity National Financial
FNF
11,6 Mrd. $
2.087 $ ﹤0,01 %
+54
Neu +2.568 $
2026 Q3
0 Quartale
PII-Symbol
1548
Polaris
PII
3,68 Mrd. $
2.086 $ ﹤0,01 %
+40
Neu +2.583 $
2026 Q3
0 Quartale
DD-Symbol
1549
DuPont de Nemours
DD
20,5 Mrd. $
2.078 $ ﹤0,01 %
+16
Neu +2.176 $
2026 Q3
0 Quartale
CGIB-Symbol
1550
Capital Group International Bond ETF USD-Hedged
CGIB
382 Mio. $
2.067 $ ﹤0,01 %
+83
Neu +2.097 $
2026 Q3
0 Quartale
60 61
62
63 64

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .