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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
Rigetti Computing
RGTI
$35.4億
| $1,260 | ﹤0.01% |
+80
| 新規 | +$1,290 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1702
Viridian Therapeutics
VRDN
$34.6億
| $1,256 | ﹤0.01% |
+61
| 新規 | +$1,302 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1703
Navigator Holdings
NVGS
$13億
| $1,252 | ﹤0.01% |
+54
| 新規 | +$1,181 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1704
Capital Group International Equity ETF
CGIE
$24.6億
| $1,248 | ﹤0.01% |
+34
| 新規 | +$1,265 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1705
Mine Safety
MSA
$67.3億
| $1,245 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$1,272 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1706
Palvella Therapeutics
PVLA
$22.3億
| $1,242 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$1,334 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1707
eToro Group
ETOR
$17.9億
| $1,234 | ﹤0.01% |
+48
| 新規 | +$1,580 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1708
Yum China
YUMC
$166億
| $1,233 | ﹤0.01% |
+30
| 新規 | +$1,333 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1709
Shake Shack
SHAK
$29.4億
| $1,232 | ﹤0.01% |
+21
| 新規 | +$1,338 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1710
Maximus
MMS
$34億
| $1,223 | ﹤0.01% |
+23
| 新規 | +$1,321 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1711
Zenas BioPharma
ZBIO
$18.7億
| $1,214 | ﹤0.01% |
+45
| 新規 | +$1,386 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1712
Bright Horizons
BFAM
$25.3億
| $1,211 | ﹤0.01% |
+19
| 新規 | +$1,369 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1713
Karman Holdings
KRMN
$53.6億
| $1,200 | ﹤0.01% |
+37
| 新規 | +$1,727 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1714
Tencent Music
TME
$147億
| $1,198 | ﹤0.01% |
+151
| 新規 | +$1,313 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1715
Stevanato
STVN
$39.1億
| $1,196 | ﹤0.01% |
+57
| 新規 | +$1,178 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1716
Albemarle
ALB
$112億
| $1,164 | ﹤0.01% |
+11
| 新規 | +$1,365 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1717
NBT Bancorp
NBTB
$27.3億
| $1,154 | ﹤0.01% |
+23
| 新規 | +$1,190 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1718
CDW
CDW
$216億
| $1,153 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$1,269 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1719
IDEAYA Biosciences
IDYA
$30.4億
| $1,153 | ﹤0.01% |
+30
| 新規 | +$1,132 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1720
Mueller Industries
MLI
$120億
| $1,152 | ﹤0.01% |
+19
| 新規 | +$1,184 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1721
NovoCure
NVCR
$13.7億
| $1,148 | ﹤0.01% |
+72
| 新規 | +$1,202 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1722
OneSpaWorld
OSW
$30.7億
| $1,147 | ﹤0.01% |
+51
| 新規 | +$1,280 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1723
H&R Block
HRB
$61.7億
| $1,144 | ﹤0.01% |
+28
| 新規 | +$1,274 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1724
McGrath RentCorp
MGRC
$31.7億
| $1,144 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$1,158 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1725
Amalgamated Financial
AMAL
$14.9億
| $1,142 | ﹤0.01% |
+24
| 新規 | +$1,158 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。