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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
Rigetti Computing
RGTI
US$33億
| US$1,260 | ﹤0.01% |
+80
| 新 | +US$1,290 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1702
Viridian Therapeutics
VRDN
US$35.1億
| US$1,256 | ﹤0.01% |
+61
| 新 | +US$1,302 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1703
Navigator Holdings
NVGS
US$13億
| US$1,252 | ﹤0.01% |
+54
| 新 | +US$1,181 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1704
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.6億
| US$1,248 | ﹤0.01% |
+34
| 新 | +US$1,265 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1705
Mine Safety
MSA
US$67.1億
| US$1,245 | ﹤0.01% |
+7
| 新 | +US$1,272 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1706
Palvella Therapeutics
PVLA
US$22.3億
| US$1,242 | ﹤0.01% |
+9
| 新 | +US$1,334 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1707
eToro Group
ETOR
US$17.9億
| US$1,234 | ﹤0.01% |
+48
| 新 | +US$1,580 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1708
Yum China
YUMC
US$171億
| US$1,233 | ﹤0.01% |
+30
| 新 | +US$1,333 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1709
Shake Shack
SHAK
US$30.3億
| US$1,232 | ﹤0.01% |
+21
| 新 | +US$1,338 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1710
Maximus
MMS
US$33.9億
| US$1,223 | ﹤0.01% |
+23
| 新 | +US$1,321 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1711
Zenas BioPharma
ZBIO
US$19億
| US$1,214 | ﹤0.01% |
+45
| 新 | +US$1,386 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1712
Bright Horizons
BFAM
US$25.3億
| US$1,211 | ﹤0.01% |
+19
| 新 | +US$1,369 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1713
Karman Holdings
KRMN
US$53.9億
| US$1,200 | ﹤0.01% |
+37
| 新 | +US$1,727 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1714
Tencent Music
TME
US$147億
| US$1,198 | ﹤0.01% |
+151
| 新 | +US$1,313 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1715
Stevanato
STVN
US$43.2億
| US$1,196 | ﹤0.01% |
+57
| 新 | +US$1,178 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1716
Albemarle
ALB
US$110億
| US$1,164 | ﹤0.01% |
+11
| 新 | +US$1,365 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1717
NBT Bancorp
NBTB
US$27.4億
| US$1,154 | ﹤0.01% |
+23
| 新 | +US$1,190 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1718
CDW
CDW
US$214億
| US$1,153 | ﹤0.01% |
+9
| 新 | +US$1,269 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1719
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$30.8億
| US$1,153 | ﹤0.01% |
+30
| 新 | +US$1,132 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1720
Mueller Industries
MLI
US$120億
| US$1,152 | ﹤0.01% |
+19
| 新 | +US$1,184 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1721
NovoCure
NVCR
US$13.8億
| US$1,148 | ﹤0.01% |
+72
| 新 | +US$1,202 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1722
OneSpaWorld
OSW
US$30.8億
| US$1,147 | ﹤0.01% |
+51
| 新 | +US$1,280 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1723
H&R Block
HRB
US$60.8億
| US$1,144 | ﹤0.01% |
+28
| 新 | +US$1,274 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1724
McGrath RentCorp
MGRC
US$31.4億
| US$1,144 | ﹤0.01% |
+10
| 新 | +US$1,158 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1725
Amalgamated Financial
AMAL
US$15億
| US$1,142 | ﹤0.01% |
+24
| 新 | +US$1,158 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。