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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RGTI-Symbol
1701
Rigetti Computing
RGTI
3,54 Mrd. $
1.260 $ ﹤0,01 %
+80
Neu +1.290 $
2026 Q3
0 Quartale
VRDN-Symbol
1702
Viridian Therapeutics
VRDN
3,46 Mrd. $
1.256 $ ﹤0,01 %
+61
Neu +1.302 $
2026 Q3
0 Quartale
NVGS-Symbol
1703
Navigator Holdings
NVGS
1,3 Mrd. $
1.252 $ ﹤0,01 %
+54
Neu +1.181 $
2026 Q3
0 Quartale
CGIE-Symbol
1704
Capital Group International Equity ETF
CGIE
2,46 Mrd. $
1.248 $ ﹤0,01 %
+34
Neu +1.265 $
2026 Q3
0 Quartale
MSA-Symbol
1705
Mine Safety
MSA
6,73 Mrd. $
1.245 $ ﹤0,01 %
+7
Neu +1.272 $
2026 Q3
0 Quartale
PVLA-Symbol
1706
Palvella Therapeutics
PVLA
2,23 Mrd. $
1.242 $ ﹤0,01 %
+9
Neu +1.334 $
2026 Q3
0 Quartale
ETOR-Symbol
1707
eToro Group
ETOR
1,79 Mrd. $
1.234 $ ﹤0,01 %
+48
Neu +1.580 $
2026 Q3
0 Quartale
YUMC-Symbol
1708
Yum China
YUMC
16,6 Mrd. $
1.233 $ ﹤0,01 %
+30
Neu +1.333 $
2026 Q3
0 Quartale
SHAK-Symbol
1709
Shake Shack
SHAK
2,94 Mrd. $
1.232 $ ﹤0,01 %
+21
Neu +1.338 $
2026 Q3
0 Quartale
MMS-Symbol
1710
Maximus
MMS
3,4 Mrd. $
1.223 $ ﹤0,01 %
+23
Neu +1.321 $
2026 Q3
0 Quartale
ZBIO-Symbol
1711
Zenas BioPharma
ZBIO
1,87 Mrd. $
1.214 $ ﹤0,01 %
+45
Neu +1.386 $
2026 Q3
0 Quartale
BFAM-Symbol
1712
Bright Horizons
BFAM
2,53 Mrd. $
1.211 $ ﹤0,01 %
+19
Neu +1.369 $
2026 Q3
0 Quartale
KRMN-Symbol
1713
Karman Holdings
KRMN
5,36 Mrd. $
1.200 $ ﹤0,01 %
+37
Neu +1.727 $
2026 Q3
0 Quartale
TME-Symbol
1714
Tencent Music
TME
14,7 Mrd. $
1.198 $ ﹤0,01 %
+151
Neu +1.313 $
2026 Q3
0 Quartale
STVN-Symbol
1715
Stevanato
STVN
3,91 Mrd. $
1.196 $ ﹤0,01 %
+57
Neu +1.178 $
2026 Q3
0 Quartale
ALB-Symbol
1716
Albemarle
ALB
11,2 Mrd. $
1.164 $ ﹤0,01 %
+11
Neu +1.365 $
2026 Q3
0 Quartale
NBTB-Symbol
1717
NBT Bancorp
NBTB
2,73 Mrd. $
1.154 $ ﹤0,01 %
+23
Neu +1.190 $
2026 Q3
0 Quartale
CDW-Symbol
1718
CDW
CDW
21,6 Mrd. $
1.153 $ ﹤0,01 %
+9
Neu +1.269 $
2026 Q3
0 Quartale
IDYA-Symbol
1719
IDEAYA Biosciences
IDYA
3,04 Mrd. $
1.153 $ ﹤0,01 %
+30
Neu +1.132 $
2026 Q3
0 Quartale
MLI-Symbol
1720
Mueller Industries
MLI
12 Mrd. $
1.152 $ ﹤0,01 %
+19
Neu +1.184 $
2026 Q3
0 Quartale
NVCR-Symbol
1721
NovoCure
NVCR
1,37 Mrd. $
1.148 $ ﹤0,01 %
+72
Neu +1.202 $
2026 Q3
0 Quartale
OSW-Symbol
1722
OneSpaWorld
OSW
3,07 Mrd. $
1.147 $ ﹤0,01 %
+51
Neu +1.280 $
2026 Q3
0 Quartale
HRB-Symbol
1723
H&R Block
HRB
6,17 Mrd. $
1.144 $ ﹤0,01 %
+28
Neu +1.274 $
2026 Q3
0 Quartale
MGRC-Symbol
1724
McGrath RentCorp
MGRC
3,17 Mrd. $
1.144 $ ﹤0,01 %
+10
Neu +1.158 $
2026 Q3
0 Quartale
AMAL-Symbol
1725
Amalgamated Financial
AMAL
1,49 Mrd. $
1.142 $ ﹤0,01 %
+24
Neu +1.158 $
2026 Q3
0 Quartale
67 68
69
70 71

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .