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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Sonida Senior Living
SNDA
$16.3億
| $1,390 | ﹤0.01% |
+37
| 新規 | +$1,466 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1677
Graham Corp
GHM
$10.1億
| $1,381 | ﹤0.01% |
+16
| 新規 | +$1,573 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1678
Qfin Holdings
QFIN
$6.27億
| $1,374 | ﹤0.01% |
+205
| 新規 | +$2,302 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1679
Ardagh Metal Packaging
AMBP
$27.6億
| $1,372 | ﹤0.01% |
+316
| 新規 | +$1,531 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1680
Skeena Resources
SKE
$36.4億
| $1,368 | ﹤0.01% |
+46
| 新規 | +$1,394 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1681
Janus Living Inc
JAN
$85億
| $1,363 | ﹤0.01% |
+46
| 新規 | +$1,394 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1682
Werner Enterprises
WERN
$16.6億
| $1,359 | ﹤0.01% |
+40
| 新規 | +$1,567 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1683
Heritage Financial
HFWA
$11.5億
| $1,354 | ﹤0.01% |
+49
| 新規 | +$1,433 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1684
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
$24.1億
| $1,347 | ﹤0.01% |
+42
| 新規 | +$1,388 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1685
FNB Corp
FNB
$63.5億
| $1,342 | ﹤0.01% |
+78
| 新規 | +$1,451 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1686
F5
FFIV
$180億
| $1,336 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$1,234 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1687
Laureate Education
LAUR
$47.4億
| $1,336 | ﹤0.01% |
+35
| 新規 | +$1,313 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1688
Cadeler plc
CDLR
$24.7億
| $1,335 | ﹤0.01% |
+244
| 新規 | +$1,444 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1689
SEI Investments
SEIC
$129億
| $1,335 | ﹤0.01% |
+13
| 新規 | +$1,348 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1690
Versant Media Group
VSNT
$48.6億
| $1,332 | ﹤0.01% |
+42
| 新規 | +$1,553 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1691
McEwen Inc
MUX
$7.36億
| $1,321 | ﹤0.01% |
+74
| 新規 | +$1,389 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1692
Lineage Inc
LINE
$79.6億
| $1,297 | ﹤0.01% |
+38
| 新規 | +$1,544 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1693
Broadstone Net Lease
BNL
$33.5億
| $1,295 | ﹤0.01% |
+70
| 新規 | +$1,468 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1694
GigaCloud Technology
GCT
$23.1億
| $1,292 | ﹤0.01% |
+25
| 新規 | +$1,160 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1695
Armour Residential REIT
ARR
$16.8億
| $1,286 | ﹤0.01% |
+93
| 新規 | +$1,500 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1696
Opera Ltd
OPRA
$13.9億
| $1,286 | ﹤0.01% |
+73
| 新規 | +$1,387 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1697
Verisk Analytics
VRSK
$265億
| $1,284 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$1,494 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1698
Astronics
ATRO
$26億
| $1,281 | ﹤0.01% |
+19
| 新規 | +$1,393 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1699
Grifois
GRFS
$59.8億
| $1,279 | ﹤0.01% |
+175
| 新規 | +$1,336 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1700
Nexa Resources
NEXA
$15.1億
| $1,267 | ﹤0.01% |
+104
| 新規 | +$1,398 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。