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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MESO-Symbol
1776
Mesoblast
MESO
1,71 Mrd. $
879 $ ﹤0,01 %
+60
Neu +952 $
2026 Q3
0 Quartale
FLY-Symbol
1777
Firefly Aerospace
FLY
4,33 Mrd. $
879 $ ﹤0,01 %
+38
Neu +867 $
2026 Q3
0 Quartale
VRRM-Symbol
1778
Verra Mobility
VRRM
298 Mio. $
874 $ ﹤0,01 %
+282
Neu +1.191 $
2026 Q3
0 Quartale
BHVN-Symbol
1779
Biohaven
BHVN
2,16 Mrd. $
868 $ ﹤0,01 %
+65
Neu +940 $
2026 Q3
0 Quartale
SANM-Symbol
1780
Sanmina
SANM
8,83 Mrd. $
860 $ ﹤0,01 %
+4
Neu +815 $
2026 Q3
0 Quartale
ASC-Symbol
1781
Ardmore Shipping
ASC
770 Mio. $
858 $ ﹤0,01 %
+46
Neu +792 $
2026 Q3
0 Quartale
BKSY-Symbol
1782
BlackSky Technology
BKSY
961 Mio. $
852 $ ﹤0,01 %
+40
Neu +975 $
2026 Q3
0 Quartale
LDOS-Symbol
1783
Leidos
LDOS
16 Mrd. $
852 $ ﹤0,01 %
+7
Neu +875 $
2026 Q3
0 Quartale
SCHA-Symbol
1784
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,1 Mrd. $
848 $ ﹤0,01 %
+26
Neu +889 $
2026 Q3
0 Quartale
CBC-Symbol
1785
Central Bancompany Inc
CBC
9,16 Mrd. $
844 $ ﹤0,01 %
+27
Neu +867 $
2026 Q3
0 Quartale
AGMB-Symbol
1786
AgomAb Therapeutics NV
AGMB
310 Mio. $
844 $ ﹤0,01 %
+76
Neu +983 $
2026 Q3
0 Quartale
TMC-Symbol
1787
TMC The Metals Company
TMC
1,06 Mrd. $
841 $ ﹤0,01 %
+219
Neu +901 $
2026 Q3
0 Quartale
AES-Symbol
1788
AES
AES
10,7 Mrd. $
835 $ ﹤0,01 %
+56
Neu +827 $
2026 Q3
0 Quartale
LMB-Symbol
1789
Limbach Holdings
LMB
669 Mio. $
831 $ ﹤0,01 %
+17
Neu +979 $
2026 Q3
0 Quartale
WHR-Symbol
1790
Whirlpool
WHR
1,91 Mrd. $
828 $ ﹤0,01 %
+27
Neu +1.025 $
2026 Q3
0 Quartale
DNOW-Symbol
1791
DNOW Inc
DNOW
2,5 Mrd. $
822 $ ﹤0,01 %
+53
Neu +796 $
2026 Q3
0 Quartale
GLXY-Symbol
1792
Galaxy Digital Inc
GLXY
2,92 Mrd. $
819 $ ﹤0,01 %
+36
Neu +840 $
2026 Q3
0 Quartale
POOL-Symbol
1793
Pool Corp
POOL
7,65 Mrd. $
809 $ ﹤0,01 %
+5
Neu +946 $
2026 Q3
0 Quartale
ADIG
1794
ADI Global Distribution Inc
ADIG
769 Mio. $
806 $ ﹤0,01 %
+45
Neu +983 $
2026 Q3
0 Quartale
BTU-Symbol
1795
Peabody Energy
BTU
2,12 Mrd. $
805 $ ﹤0,01 %
+33
Neu +831 $
2026 Q3
0 Quartale
IGIC-Symbol
1796
International General Insurance
IGIC
1,01 Mrd. $
802 $ ﹤0,01 %
+33
Neu +884 $
2026 Q3
0 Quartale
BCAX-Symbol
1797
Bicara Therapeutics
BCAX
674 Mio. $
801 $ ﹤0,01 %
+43
Neu +1.077 $
2026 Q3
0 Quartale
MH-Symbol
1798
McGraw Hill
MH
2,11 Mrd. $
800 $ ﹤0,01 %
+61
Neu +724 $
2026 Q3
0 Quartale
PRGS-Symbol
1799
Progress Software
PRGS
1,78 Mrd. $
799 $ ﹤0,01 %
+20
Neu +826 $
2026 Q3
0 Quartale
ACHC-Symbol
1800
Acadia Healthcare
ACHC
3,52 Mrd. $
798 $ ﹤0,01 %
+29
Neu +872 $
2026 Q3
0 Quartale
70 71
72
73 74

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .