Wir sind mit live! Mehr erfahren
SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ACA-Symbol
1826
Nicht mehr gelistet
Arcosa
ACA
731 $ ﹤0,01 %
+5
Neu +727 $
2026 Q3
0 Quartale
EG-Symbol
1827
Everest Group
EG
15,7 Mrd. $
730 $ ﹤0,01 %
+2
Neu +748 $
2026 Q3
0 Quartale
TDW-Symbol
1828
Tidewater
TDW
3,89 Mrd. $
730 $ ﹤0,01 %
+9
Neu +757 $
2026 Q3
0 Quartale
MBLY-Symbol
1829
Mobileye
MBLY
4,79 Mrd. $
724 $ ﹤0,01 %
+98
Neu +840 $
2026 Q3
0 Quartale
SYNA-Symbol
1830
Synaptics
SYNA
4,68 Mrd. $
710 $ ﹤0,01 %
+7
Neu +740 $
2026 Q3
0 Quartale
ACM-Symbol
1831
Aecom
ACM
9,08 Mrd. $
707 $ ﹤0,01 %
+12
Neu +800 $
2026 Q3
0 Quartale
ROP-Symbol
1832
Roper Technologies
ROP
47,3 Mrd. $
698 $ ﹤0,01 %
+2
Neu +767 $
2026 Q3
0 Quartale
MGEE-Symbol
1833
MGE Energy Inc
MGEE
3,01 Mrd. $
695 $ ﹤0,01 %
+10
Neu +787 $
2026 Q3
0 Quartale
UBSI-Symbol
1834
United Bankshares
UBSI
6,42 Mrd. $
689 $ ﹤0,01 %
+15
Neu +712 $
2026 Q3
0 Quartale
ALGT-Symbol
1835
Allegiant Air
ALGT
2,51 Mrd. $
683 $ ﹤0,01 %
+9
Neu +810 $
2026 Q3
0 Quartale
GATX-Symbol
1836
GATX Corp
GATX
6,59 Mrd. $
680 $ ﹤0,01 %
+4
Neu +715 $
2026 Q3
0 Quartale
GSHD-Symbol
1837
Goosehead Insurance
GSHD
1,09 Mrd. $
680 $ ﹤0,01 %
+15
Neu +896 $
2026 Q3
0 Quartale
PATK-Symbol
1838
Patrick Industries
PATK
2,51 Mrd. $
678 $ ﹤0,01 %
+10
Neu +814 $
2026 Q3
0 Quartale
TBBK-Symbol
1839
The Bancorp
TBBK
1,93 Mrd. $
674 $ ﹤0,01 %
+14
Neu +882 $
2026 Q3
0 Quartale
DOCU-Symbol
1840
DocuSign
DOCU
15 Mrd. $
672 $ ﹤0,01 %
+10
Neu +595 $
2026 Q3
0 Quartale
MAC-Symbol
1841
Macerich
MAC
7,21 Mrd. $
671 $ ﹤0,01 %
+30
Neu +728 $
2026 Q3
0 Quartale
TMDX-Symbol
1842
Transmedics
TMDX
3,22 Mrd. $
668 $ ﹤0,01 %
+8
Neu +658 $
2026 Q3
0 Quartale
INOD-Symbol
1843
Innodata
INOD
1,25 Mrd. $
658 $ ﹤0,01 %
+10
Neu +620 $
2026 Q3
0 Quartale
INR-Symbol
1844
Infinity Natural Resources
INR
254 Mio. $
654 $ ﹤0,01 %
+52
Neu +710 $
2026 Q3
0 Quartale
CPNG-Symbol
1845
Coupang
CPNG
27,5 Mrd. $
652 $ ﹤0,01 %
+47
Neu +753 $
2026 Q3
0 Quartale
NIC-Symbol
1846
Nicolet Bankshares
NIC
3,62 Mrd. $
652 $ ﹤0,01 %
+4
Neu +680 $
2026 Q3
0 Quartale
PTON-Symbol
1847
Peloton Interactive
PTON
2,49 Mrd. $
629 $ ﹤0,01 %
+126
Neu +705 $
2026 Q3
0 Quartale
PBA-Symbol
1848
Pembina Pipeline
PBA
29,3 Mrd. $
624 $ ﹤0,01 %
+14
Neu +677 $
2026 Q3
0 Quartale
RDN-Symbol
1849
Radian Group
RDN
4,65 Mrd. $
612 $ ﹤0,01 %
+20
Neu +736 $
2026 Q3
0 Quartale
SG-Symbol
1850
Sweetgreen
SG
1,47 Mrd. $
612 $ ﹤0,01 %
+69
Neu +477 $
2026 Q3
0 Quartale
72 73
74
75 76

Ähnliche Fonds

CAZ Investments
CAZ Investments Houston, Texas 240 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avos Capital Management
Avos Capital Management Seattle, Washington 241 Mio. $ AUM 11,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marshall Investment Management
Marshall Investment Management Littleton, Colorado 241 Mio. $ AUM 30,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Plotkin Financial Advisors
Plotkin Financial Advisors Chevy Chase, Maryland 241 Mio. $ AUM 34,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cerity Partners Retirement Plan Advisors
Cerity Partners Retirement Plan Advisors New York 239 Mio. $ AUM
Financial Avengers
Financial Avengers Oakland, California 241 Mio. $ AUM 23,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alethea Capital Management
Alethea Capital Management Mercer Island, Washington 241 Mio. $ AUM 112,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CNA Financial
CNA Financial Chicago, Illinois 239 Mio. $ AUM 4,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .