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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DCI-Symbol
1851
Donaldson
DCI
10,1 Mrd. $
609 $ ﹤0,01 %
+7
Neu +638 $
2026 Q3
0 Quartale
COGT-Symbol
1852
Cogent Biosciences
COGT
5,09 Mrd. $
608 $ ﹤0,01 %
+19
Neu +702 $
2026 Q3
0 Quartale
LI-Symbol
1853
Li Auto
LI
11,4 Mrd. $
603 $ ﹤0,01 %
+53
Neu +652 $
2026 Q3
0 Quartale
CBU-Symbol
1854
Community Bank
CBU
3,36 Mrd. $
595 $ ﹤0,01 %
+10
Neu +645 $
2026 Q3
0 Quartale
MDA-Symbol
1855
MDA Space Ltd
MDA
4,79 Mrd. $
593 $ ﹤0,01 %
+20
Neu +639 $
2026 Q3
0 Quartale
BCE-Symbol
1856
BCE
BCE
19,9 Mrd. $
590 $ ﹤0,01 %
+29
Neu +648 $
2026 Q3
0 Quartale
CRMD-Symbol
1857
CorMedix
CRMD
389 Mio. $
585 $ ﹤0,01 %
+76
Neu +609 $
2026 Q3
0 Quartale
SMR-Symbol
1858
NuScale Power
SMR
2,04 Mrd. $
585 $ ﹤0,01 %
+74
Neu +665 $
2026 Q3
0 Quartale
BUR-Symbol
1859
Burford Capital
BUR
751 Mio. $
580 $ ﹤0,01 %
+148
Neu +621 $
2026 Q3
0 Quartale
HELE-Symbol
1860
Helen of Troy
HELE
865 Mio. $
576 $ ﹤0,01 %
+21
Neu +594 $
2026 Q3
0 Quartale
HWC-Symbol
1861
Hancock Whitney
HWC
5,14 Mrd. $
576 $ ﹤0,01 %
+8
Neu +606 $
2026 Q3
0 Quartale
GDDY-Symbol
1862
GoDaddy
GDDY
13,6 Mrd. $
573 $ ﹤0,01 %
+6
Neu +570 $
2026 Q3
0 Quartale
ETSY-Symbol
1863
Etsy
ETSY
7,61 Mrd. $
572 $ ﹤0,01 %
+8
Neu +632 $
2026 Q3
0 Quartale
PAHC-Symbol
1864
Phibro Animal Health
PAHC
1,42 Mrd. $
572 $ ﹤0,01 %
+16
Neu +562 $
2026 Q3
0 Quartale
ULCC-Symbol
1865
Frontier Group Holdings
ULCC
1,76 Mrd. $
567 $ ﹤0,01 %
+95
Neu +604 $
2026 Q3
0 Quartale
EBC-Symbol
1866
Eastern Bankshares
EBC
5,1 Mrd. $
565 $ ﹤0,01 %
+27
Neu +605 $
2026 Q3
0 Quartale
PKX-Symbol
1867
POSCO
PKX
15,2 Mrd. $
564 $ ﹤0,01 %
+10
Neu +563 $
2026 Q3
0 Quartale
VRSN-Symbol
1868
VeriSign
VRSN
28 Mrd. $
564 $ ﹤0,01 %
+2
Neu +568 $
2026 Q3
0 Quartale
NEOG-Symbol
1869
Neogen
NEOG
2,47 Mrd. $
563 $ ﹤0,01 %
+44
Neu +499 $
2026 Q3
0 Quartale
MPT-Symbol
1870
Medical Properties Trust
MPT
1,01 Mrd. $
561 $ ﹤0,01 %
+162
Neu +681 $
2026 Q3
0 Quartale
FIS-Symbol
1871
Fidelity National Information Services
FIS
14,7 Mrd. $
560 $ ﹤0,01 %
+17
Neu +689 $
2026 Q3
0 Quartale
TXCP-Symbol
1872
Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share
TXCP
4,32 Mrd. $
558 $ ﹤0,01 %
+6
Neu +596 $
2026 Q3
0 Quartale
ABCB-Symbol
1873
Ameris Bancorp
ABCB
5,52 Mrd. $
557 $ ﹤0,01 %
+7
Neu +608 $
2026 Q3
0 Quartale
FIGR-Symbol
1874
Figure Technology Solutions
FIGR
5,83 Mrd. $
548 $ ﹤0,01 %
+19
Neu +617 $
2026 Q3
0 Quartale
PRI-Symbol
1875
Primerica
PRI
8,88 Mrd. $
545 $ ﹤0,01 %
+2
Neu +602 $
2026 Q3
0 Quartale
73 74
75
76 77

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .