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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HST-Symbol
1901
Host Hotels & Resorts
HST
17,4 Mrd. $
493 $ ﹤0,01 %
+22
Neu +508 $
2026 Q3
0 Quartale
LBTYA-Symbol
1902
Liberty Global Class A
LBTYA
3,54 Mrd. $
493 $ ﹤0,01 %
+54
Neu +563 $
2026 Q3
0 Quartale
DAN-Symbol
1903
Dana Inc
DAN
2,33 Mrd. $
492 $ ﹤0,01 %
+18
Neu +517 $
2026 Q3
0 Quartale
DEC-Symbol
1904
Diversified Energy Company
DEC
983 Mio. $
481 $ ﹤0,01 %
+36
Neu +506 $
2026 Q3
0 Quartale
DMC-Symbol
1905
Del Monte Corp
DMC
1,3 Mrd. $
480 $ ﹤0,01 %
+16
Neu +484 $
2026 Q3
0 Quartale
AAUC-Symbol
1906
Allied Gold Corp
AAUC
2,97 Mrd. $
480 $ ﹤0,01 %
+23
Neu +507 $
2026 Q3
0 Quartale
CWK-Symbol
1907
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
3,18 Mrd. $
473 $ ﹤0,01 %
+40
Neu +537 $
2026 Q3
0 Quartale
EFSC-Symbol
1908
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
2,23 Mrd. $
472 $ ﹤0,01 %
+8
Neu +516 $
2026 Q3
0 Quartale
ECG-Symbol
1909
Everus Construction Group
ECG
4,47 Mrd. $
470 $ ﹤0,01 %
+4
Neu +506 $
2026 Q3
0 Quartale
NBR-Symbol
1910
Nabors Industries
NBR
1,35 Mrd. $
469 $ ﹤0,01 %
+6
Neu +514 $
2026 Q3
0 Quartale
ONDS-Symbol
1911
Ondas Inc
ONDS
3,13 Mrd. $
469 $ ﹤0,01 %
+64
Neu +503 $
2026 Q3
0 Quartale
NXT-Symbol
1912
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
14,4 Mrd. $
468 $ ﹤0,01 %
+6
Neu +562 $
2026 Q3
0 Quartale
UCB-Symbol
1913
United Community Banks
UCB
4,45 Mrd. $
467 $ ﹤0,01 %
+14
Neu +495 $
2026 Q3
0 Quartale
NBBK-Symbol
1914
NB Bancorp
NBBK
962 Mio. $
465 $ ﹤0,01 %
+21
Neu +468 $
2026 Q3
0 Quartale
QBTS-Symbol
1915
D-Wave Quantum Inc
QBTS
3,78 Mrd. $
464 $ ﹤0,01 %
+28
Neu +518 $
2026 Q3
0 Quartale
NAVN-Symbol
1916
Navan Inc
NAVN
6,81 Mrd. $
462 $ ﹤0,01 %
+22
Neu +566 $
2026 Q3
0 Quartale
AFYA-Symbol
1917
Afya
AFYA
918 Mio. $
458 $ ﹤0,01 %
+38
Neu +531 $
2026 Q3
0 Quartale
VERA-Symbol
1918
Vera Therapeutics
VERA
2,12 Mrd. $
452 $ ﹤0,01 %
+14
Neu +490 $
2026 Q3
0 Quartale
PPTA-Symbol
1919
Perpetua Resources
PPTA
2,27 Mrd. $
432 $ ﹤0,01 %
+20
Neu +444 $
2026 Q3
0 Quartale
EIX-Symbol
1920
Edison International
EIX
23,1 Mrd. $
430 $ ﹤0,01 %
+8
Neu +542 $
2026 Q3
0 Quartale
CMP-Symbol
1921
Compass Minerals
CMP
966 Mio. $
419 $ ﹤0,01 %
+19
Neu +506 $
2026 Q3
0 Quartale
TYRA-Symbol
1922
Tyra Biosciences
TYRA
1,37 Mrd. $
416 $ ﹤0,01 %
+19
Neu +522 $
2026 Q3
0 Quartale
GNRC-Symbol
1923
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
414 $ ﹤0,01 %
+2
Neu +416 $
2026 Q3
0 Quartale
MIDD-Symbol
1924
Middleby
MIDD
6,13 Mrd. $
414 $ ﹤0,01 %
+4
Neu +494 $
2026 Q3
0 Quartale
ABR-Symbol
1925
Arbor Realty Trust
ABR
238 Mio. $
413 $ ﹤0,01 %
+107
Neu +526 $
2026 Q3
0 Quartale
75 76
77
78 79

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .