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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MHO-Symbol
1926
M/I Homes
MHO
3,21 Mrd. $
405 $ ﹤0,01 %
+3
Neu +442 $
2026 Q3
0 Quartale
APPF-Symbol
1927
AppFolio
APPF
7,9 Mrd. $
401 $ ﹤0,01 %
+2
Neu +397 $
2026 Q3
0 Quartale
JOYY-Symbol
1928
JOYY Inc
JOYY
3,86 Mrd. $
401 $ ﹤0,01 %
+5
Neu +372 $
2026 Q3
0 Quartale
TRMB-Symbol
1929
Trimble
TRMB
12,9 Mrd. $
400 $ ﹤0,01 %
+7
Neu +398 $
2026 Q3
0 Quartale
BHF-Symbol
1930
Brighthouse Financial
BHF
2,54 Mrd. $
399 $ ﹤0,01 %
+8
Neu +461 $
2026 Q3
0 Quartale
VNOM-Symbol
1931
Viper Energy
VNOM
7,95 Mrd. $
399 $ ﹤0,01 %
+10
Neu +432 $
2026 Q3
0 Quartale
ESAB-Symbol
1932
ESAB
ESAB
5,13 Mrd. $
395 $ ﹤0,01 %
+6
Neu +485 $
2026 Q3
0 Quartale
FOX-Symbol
1933
Fox Class B
FOX
25,1 Mrd. $
394 $ ﹤0,01 %
+7
Neu +389 $
2026 Q3
0 Quartale
BF.B-Symbol
1934
Brown-Forman Class B
BF.B
13,7 Mrd. $
393 $ ﹤0,01 %
+15
Neu +404 $
2026 Q3
0 Quartale
SNEX-Symbol
1935
StoneX
SNEX
7,01 Mrd. $
388 $ ﹤0,01 %
+6
Neu +426 $
2026 Q3
0 Quartale
CBSH-Symbol
1936
Commerce Bancshares
CBSH
7,86 Mrd. $
383 $ ﹤0,01 %
+7
Neu +408 $
2026 Q3
0 Quartale
RVLV-Symbol
1937
Revolve Group
RVLV
1,33 Mrd. $
383 $ ﹤0,01 %
+18
Neu +417 $
2026 Q3
0 Quartale
UIS-Symbol
1938
Unisys
UIS
208 Mio. $
383 $ ﹤0,01 %
+166
Neu +490 $
2026 Q3
0 Quartale
NYT-Symbol
1939
New York Times
NYT
11,5 Mrd. $
382 $ ﹤0,01 %
+6
Neu +416 $
2026 Q3
0 Quartale
DFIN-Symbol
1940
Donnelley Financial Solutions
DFIN
1,66 Mrd. $
378 $ ﹤0,01 %
+8
Neu +385 $
2026 Q3
0 Quartale
AUPH-Symbol
1941
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
2,18 Mrd. $
372 $ ﹤0,01 %
+23
Neu +367 $
2026 Q3
0 Quartale
CVSA-Symbol
1942
Covista Inc
CVSA
3,96 Mrd. $
367 $ ﹤0,01 %
+3
Neu +381 $
2026 Q3
0 Quartale
USAR-Symbol
1943
USA Rare Earth Inc
USAR
3,08 Mrd. $
366 $ ﹤0,01 %
+26
Neu +441 $
2026 Q3
0 Quartale
CIFR-Symbol
1944
Cipher Digital
CIFR
3,23 Mrd. $
364 $ ﹤0,01 %
+23
Neu +427 $
2026 Q3
0 Quartale
PAYO-Symbol
1945
Payoneer
PAYO
2,42 Mrd. $
364 $ ﹤0,01 %
+51
Neu +363 $
2026 Q3
0 Quartale
PGX-Symbol
1946
Invesco Preferred ETF
PGX
3,55 Mrd. $
363 $ ﹤0,01 %
+36
Neu +382 $
2026 Q3
0 Quartale
ROL-Symbol
1947
Rollins
ROL
18,2 Mrd. $
361 $ ﹤0,01 %
+12
Neu +451 $
2026 Q3
0 Quartale
DOW-Symbol
1948
Dow Inc
DOW
24,1 Mrd. $
358 $ ﹤0,01 %
+13
Neu +387 $
2026 Q3
0 Quartale
ESEA-Symbol
1949
Euroseas
ESEA
474 Mio. $
357 $ ﹤0,01 %
+5
Neu +369 $
2026 Q3
0 Quartale
UTL-Symbol
1950
Unitil
UTL
1,04 Mrd. $
355 $ ﹤0,01 %
+7
Neu +374 $
2026 Q3
0 Quartale
76 77
78
79 80

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .