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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Host Hotels & Resorts
HST
$174億
| $493 | ﹤0.01% |
+22
| 新規 | +$508 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1902
Liberty Global Class A
LBTYA
$35.4億
| $493 | ﹤0.01% |
+54
| 新規 | +$563 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1903
Dana Inc
DAN
$23.3億
| $492 | ﹤0.01% |
+18
| 新規 | +$517 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1904
Diversified Energy Company
DEC
$9.8億
| $481 | ﹤0.01% |
+36
| 新規 | +$506 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1905
Del Monte Corp
DMC
$13億
| $480 | ﹤0.01% |
+16
| 新規 | +$484 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1906
Allied Gold Corp
AAUC
$29.7億
| $480 | ﹤0.01% |
+23
| 新規 | +$507 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1907
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
$31.8億
| $473 | ﹤0.01% |
+40
| 新規 | +$537 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1908
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
$22.3億
| $472 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$516 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1909
Everus Construction Group
ECG
$44.6億
| $470 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$506 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1910
Nabors Industries
NBR
$13.5億
| $469 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$514 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1911
Ondas Inc
ONDS
$31.3億
| $469 | ﹤0.01% |
+64
| 新規 | +$503 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1912
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
$143億
| $468 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$562 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1913
United Community Banks
UCB
$44.5億
| $467 | ﹤0.01% |
+14
| 新規 | +$495 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1914
NB Bancorp
NBBK
$9.6億
| $465 | ﹤0.01% |
+21
| 新規 | +$468 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1915
D-Wave Quantum Inc
QBTS
$37.8億
| $464 | ﹤0.01% |
+28
| 新規 | +$518 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1916
Navan Inc
NAVN
$68.1億
| $462 | ﹤0.01% |
+22
| 新規 | +$566 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1917
Afya
AFYA
$9.19億
| $458 | ﹤0.01% |
+38
| 新規 | +$531 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1918
Vera Therapeutics
VERA
$21.2億
| $452 | ﹤0.01% |
+14
| 新規 | +$490 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1919
Perpetua Resources
PPTA
$22.6億
| $432 | ﹤0.01% |
+20
| 新規 | +$444 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1920
Edison International
EIX
$231億
| $430 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$542 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1921
Compass Minerals
CMP
$9.7億
| $419 | ﹤0.01% |
+19
| 新規 | +$506 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1922
Tyra Biosciences
TYRA
$13.7億
| $416 | ﹤0.01% |
+19
| 新規 | +$522 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1923
Generac Holdings
GNRC
$114億
| $414 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$416 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1924
Middleby
MIDD
$61.3億
| $414 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$494 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1925
Arbor Realty Trust
ABR
$2.38億
| $413 | ﹤0.01% |
+107
| 新規 | +$526 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。