で公開中です！
詳しく見る
SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Donaldson
DCI
$101億
| $609 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$638 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1852
Cogent Biosciences
COGT
$50.9億
| $608 | ﹤0.01% |
+19
| 新規 | +$702 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1853
Li Auto
LI
$114億
| $603 | ﹤0.01% |
+53
| 新規 | +$652 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1854
Community Bank
CBU
$33.6億
| $595 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$645 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1855
MDA Space Ltd
MDA
$47.9億
| $593 | ﹤0.01% |
+20
| 新規 | +$639 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1856
BCE
BCE
$199億
| $590 | ﹤0.01% |
+29
| 新規 | +$648 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1857
CorMedix
CRMD
$3.88億
| $585 | ﹤0.01% |
+76
| 新規 | +$609 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1858
NuScale Power
SMR
$20.3億
| $585 | ﹤0.01% |
+74
| 新規 | +$665 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1859
Burford Capital
BUR
$7.51億
| $580 | ﹤0.01% |
+148
| 新規 | +$621 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1860
Helen of Troy
HELE
$8.65億
| $576 | ﹤0.01% |
+21
| 新規 | +$594 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1861
Hancock Whitney
HWC
$51.4億
| $576 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$606 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1862
GoDaddy
GDDY
$136億
| $573 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$570 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1863
Etsy
ETSY
$76億
| $572 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$632 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1864
Phibro Animal Health
PAHC
$14.2億
| $572 | ﹤0.01% |
+16
| 新規 | +$562 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1865
Frontier Group Holdings
ULCC
$17.6億
| $567 | ﹤0.01% |
+95
| 新規 | +$604 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1866
Eastern Bankshares
EBC
$51億
| $565 | ﹤0.01% |
+27
| 新規 | +$605 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1867
POSCO
PKX
$152億
| $564 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$563 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1868
VeriSign
VRSN
$280億
| $564 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$568 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1869
Neogen
NEOG
$24.7億
| $563 | ﹤0.01% |
+44
| 新規 | +$499 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1870
Medical Properties Trust
MPT
$10.1億
| $561 | ﹤0.01% |
+162
| 新規 | +$681 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1871
Fidelity National Information Services
FIS
$147億
| $560 | ﹤0.01% |
+17
| 新規 | +$689 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1872
Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share
TXCP
$43.2億
| $558 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$596 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1873
Ameris Bancorp
ABCB
$55.2億
| $557 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$608 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1874
Figure Technology Solutions
FIGR
$58.3億
| $548 | ﹤0.01% |
+19
| 新規 | +$617 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1875
Primerica
PRI
$88.8億
| $545 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$602 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。