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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Campbell Soup
CPB
$66億
| $793 | ﹤0.01% |
+40
| 新規 | +$887 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1802
Solventum
SOLV
$151億
| $793 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$770 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1803
AGNC Investment
AGNC
$104億
| $789 | ﹤0.01% |
+87
| 新規 | +$924 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1804
Darling Ingredients
DAR
$85.5億
| $789 | ﹤0.01% |
+13
| 新規 | +$817 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1805
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
$11.9億
| $784 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$835 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1806
Bread Financial
BFH
$37.1億
| $782 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$842 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1807
DoubleVerify
DV
$21.2億
| $782 | ﹤0.01% |
+58
| 新規 | +$729 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1808
Mineralys Therapeutics
MLYS
$13.9億
| $779 | ﹤0.01% |
+31
| 新規 | +$844 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1809
American Water Works
AWK
$295億
| $777 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$812 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1810
Iron Mountain
IRM
$340億
| $777 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$839 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1811
Vaalco Energy
EGY
$5.83億
| $770 | ﹤0.01% |
+136
| 新規 | +$771 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1812
Rithm Capital
RITM
$50.5億
| $768 | ﹤0.01% |
+86
| 新規 | +$832 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1813
Wolverine World Wide
WWW
$18.6億
| $764 | ﹤0.01% |
+40
| 新規 | +$768 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1814
Himax Technologies
HIMX
$15.6億
| $760 | ﹤0.01% |
+54
| 新規 | +$748 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1815
Morningstar
MORN
$91.7億
| $760 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$774 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1816
Independence Realty Trust
IRT
$35.1億
| $756 | ﹤0.01% |
+52
| 新規 | +$844 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1817
Pacira BioSciences
PCRX
$14.6億
| $752 | ﹤0.01% |
+30
| 新規 | +$760 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1818
Sagimet Biosciences
SGMT
$7.81億
| $751 | ﹤0.01% |
+76
| 新規 | +$698 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1819
Acadia Realty Trust
AKR
$27.9億
| $750 | ﹤0.01% |
+40
| 新規 | +$834 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1820
Essential Properties Realty Trust
EPRT
$61.1億
| $748 | ﹤0.01% |
+29
| 新規 | +$875 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1821
CoreCivic
CXW
$27.3億
| $742 | ﹤0.01% |
+23
| 新規 | +$746 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1822
H.B. Fuller
FUL
$26.8億
| $742 | ﹤0.01% |
+15
| 新規 | +$835 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1823
Worthington Steel
WS
$19.7億
| $740 | ﹤0.01% |
+21
| 新規 | +$737 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1824
StoneCo
STNE
$17.8億
| $738 | ﹤0.01% |
+79
| 新規 | +$813 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1825
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
$8.53億
| $734 | ﹤0.01% |
+39
| 新規 | +$788 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。