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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Campbell Soup
CPB
US$66億
| US$793 | ﹤0.01% |
+40
| 新 | +US$887 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1802
Solventum
SOLV
US$151億
| US$793 | ﹤0.01% |
+9
| 新 | +US$770 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1803
AGNC Investment
AGNC
US$104億
| US$789 | ﹤0.01% |
+87
| 新 | +US$924 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1804
Darling Ingredients
DAR
US$85.4億
| US$789 | ﹤0.01% |
+13
| 新 | +US$817 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1805
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
US$11.9億
| US$784 | ﹤0.01% |
+9
| 新 | +US$835 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1806
Bread Financial
BFH
US$37.1億
| US$782 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$842 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1807
DoubleVerify
DV
US$21.2億
| US$782 | ﹤0.01% |
+58
| 新 | +US$729 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1808
Mineralys Therapeutics
MLYS
US$13.9億
| US$779 | ﹤0.01% |
+31
| 新 | +US$844 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1809
American Water Works
AWK
US$295億
| US$777 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$812 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1810
Iron Mountain
IRM
US$340億
| US$777 | ﹤0.01% |
+7
| 新 | +US$839 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1811
Vaalco Energy
EGY
US$5.83億
| US$770 | ﹤0.01% |
+136
| 新 | +US$771 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1812
Rithm Capital
RITM
US$50.5億
| US$768 | ﹤0.01% |
+86
| 新 | +US$832 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1813
Wolverine World Wide
WWW
US$18.6億
| US$764 | ﹤0.01% |
+40
| 新 | +US$768 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1814
Himax Technologies
HIMX
US$15.6億
| US$760 | ﹤0.01% |
+54
| 新 | +US$748 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1815
Morningstar
MORN
US$91.7億
| US$760 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$774 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1816
Independence Realty Trust
IRT
US$35.1億
| US$756 | ﹤0.01% |
+52
| 新 | +US$844 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1817
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.6億
| US$752 | ﹤0.01% |
+30
| 新 | +US$760 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1818
Sagimet Biosciences
SGMT
US$7.81億
| US$751 | ﹤0.01% |
+76
| 新 | +US$698 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1819
Acadia Realty Trust
AKR
US$27.9億
| US$750 | ﹤0.01% |
+40
| 新 | +US$834 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1820
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$61.1億
| US$748 | ﹤0.01% |
+29
| 新 | +US$875 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1821
CoreCivic
CXW
US$27.3億
| US$742 | ﹤0.01% |
+23
| 新 | +US$746 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1822
H.B. Fuller
FUL
US$26.9億
| US$742 | ﹤0.01% |
+15
| 新 | +US$835 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1823
Worthington Steel
WS
US$19.7億
| US$740 | ﹤0.01% |
+21
| 新 | +US$737 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1824
StoneCo
STNE
US$17.8億
| US$738 | ﹤0.01% |
+79
| 新 | +US$813 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1825
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
US$8.53億
| US$734 | ﹤0.01% |
+39
| 新 | +US$788 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。