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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Dime Commercial Bancshares
DCOM
$18.4億
| $315 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$323 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1977
Onterris Inc
ONT
$7.99億
| $308 | ﹤0.01% |
+23
| 新規 | +$420 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1978
Voyager Technologies
VOYG
$17.2億
| $303 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$333 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1979
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
$110億
| $300 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$315 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1980
Western Alliance Bancorporation
WAL
$79.8億
| $300 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$321 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1981
Worthington Enterprises
WOR
$28.1億
| $298 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$286 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1982
Critical Metals Corp
CRML
$10.4億
| $298 | ﹤0.01% |
+41
| 新規 | +$291 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1983
QuidelOrtho
QDEL
$7.51億
| $295 | ﹤0.01% |
+28
| 新規 | +$411 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1984
Enviri
NVRI
$6.84億
| $293 | ﹤0.01% |
+15
| 新規 | +$327 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1985
Edenor
EDN
$6.09億
| $292 | ﹤0.01% |
+14
| 新規 | +$339 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1986
Ameresco
AMRC
$13.9億
| $290 | ﹤0.01% |
+14
| 新規 | +$330 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1987
Fluor
FLR
$63.8億
| $287 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$313 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1988
Wabtec
WAB
$510億
| $287 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$284 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1989
Guidewire Software
GWRE
$134億
| $285 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$318 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1990
SiriusXM
SIRI
$107億
| $285 | ﹤0.01% |
+11
| 新規 | +$321 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1991
Vitesse Energy
VTS
$6.53億
| $284 | ﹤0.01% |
+17
| 新規 | +$281 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1992
Astrana Health
ASTH
$16億
| $284 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$315 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1993
Centrus Energy
LEU
$21.7億
| $279 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$338 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1994
Sempreon, Inc. Common Stock
CASK
$3.72億
| $278 | ﹤0.01% |
+21
| 新規 | +$348 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1995
OneMain Financial
OMF
$62.6億
| $277 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$308 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1996
Sabra Healthcare REIT
SBRA
$54.3億
| $276 | ﹤0.01% |
+14
| 新規 | +$287 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1997
Douglas Dynamics
PLOW
$8.74億
| $275 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$299 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1998
CNA Financial
CNA
$131億
| $269 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$301 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1999
FTI Consulting
FCN
$54.3億
| $269 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$304 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2000
Fortuna Silver Mines
FSM
$27.3億
| $269 | ﹤0.01% |
+24
| 新規 | +$250 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。