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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Dime Commercial Bancshares
DCOM
US$18.4億
| US$315 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$323 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1977
Onterris Inc
ONT
US$7.99億
| US$308 | ﹤0.01% |
+23
| 新 | +US$420 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1978
Voyager Technologies
VOYG
US$17.1億
| US$303 | ﹤0.01% |
+10
| 新 | +US$333 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1979
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$110億
| US$300 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$315 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1980
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$79.8億
| US$300 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$321 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1981
Worthington Enterprises
WOR
US$28.1億
| US$298 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$286 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1982
Critical Metals Corp
CRML
US$10.4億
| US$298 | ﹤0.01% |
+41
| 新 | +US$291 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1983
QuidelOrtho
QDEL
US$7.5億
| US$295 | ﹤0.01% |
+28
| 新 | +US$411 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1984
Enviri
NVRI
US$6.83億
| US$293 | ﹤0.01% |
+15
| 新 | +US$327 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1985
Edenor
EDN
US$6.09億
| US$292 | ﹤0.01% |
+14
| 新 | +US$339 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1986
Ameresco
AMRC
US$13.9億
| US$290 | ﹤0.01% |
+14
| 新 | +US$330 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1987
Fluor
FLR
US$63.8億
| US$287 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$313 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1988
Wabtec
WAB
US$510億
| US$287 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$284 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1989
Guidewire Software
GWRE
US$134億
| US$285 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$318 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1990
SiriusXM
SIRI
US$107億
| US$285 | ﹤0.01% |
+11
| 新 | +US$321 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1991
Vitesse Energy
VTS
US$6.53億
| US$284 | ﹤0.01% |
+17
| 新 | +US$281 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1992
Astrana Health
ASTH
US$16億
| US$284 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$315 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1993
Centrus Energy
LEU
US$21.7億
| US$279 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$338 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1994
Sempreon, Inc. Common Stock
CASK
US$3.71億
| US$278 | ﹤0.01% |
+21
| 新 | +US$348 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1995
OneMain Financial
OMF
US$62.6億
| US$277 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$308 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1996
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$54.3億
| US$276 | ﹤0.01% |
+14
| 新 | +US$287 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1997
Douglas Dynamics
PLOW
US$8.74億
| US$275 | ﹤0.01% |
+7
| 新 | +US$299 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1998
CNA Financial
CNA
US$131億
| US$269 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$301 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1999
FTI Consulting
FCN
US$54.4億
| US$269 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$304 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2000
Fortuna Silver Mines
FSM
US$27.3億
| US$269 | ﹤0.01% |
+24
| 新 | +US$250 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。