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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
AutoNation
AN
$57.8億
| $157 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$198 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2052
Millrose Properties Inc
MRP
$42.9億
| $156 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$175 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2053
TriCo Bancshares
TCBK
$16.5億
| $154 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$167 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2054
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
$17.6億
| $154 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$155 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2055
PDF Solutions
PDFS
$17.1億
| $153 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$146 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2056
PagSeguro Digital
PAGS
$21.7億
| $151 | ﹤0.01% |
+17
| 新規 | +$157 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2057
Hafnia
HAFN
$51.1億
| $149 | ﹤0.01% |
+15
| 新規 | +$122 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2058
Merchants Bancorp
MBIN
$24.6億
| $147 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$156 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2059
Gold Fields
GFI
$320億
| $144 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$157 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2060
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
$8.66億
| $144 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$130 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2061
Aurora
AUR
$88.3億
| $139 | ﹤0.01% |
+25
| 新規 | +$157 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2062
Sharplink Inc
SBET
$12.7億
| $139 | ﹤0.01% |
+15
| 新規 | +$109 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2063
Openlane
OPLN
$42.1億
| $137 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$148 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2064
Embecta
EMBC
$3.68億
| $136 | ﹤0.01% |
+24
| 新規 | +$108 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2065
NerdWallet
NRDS
$4.73億
| $132 | ﹤0.01% |
+15
| 新規 | +$141 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2066
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
$8.06億
| $131 | ﹤0.01% |
+11
| 新規 | +$189 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2067
Aptiv
APTV
$78.4億
| $129 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$152 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2068
Kohl's
KSS
$27.1億
| $129 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$126 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2069
Vesta Real Estate
VTMX
$35.1億
| $129 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$136 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2070
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
$43.8億
| $128 | ﹤0.01% |
+23
| 新規 | +$147 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2071
NPK International
NPKI
$7.82億
| $126 | ﹤0.01% |
+11
| 新規 | +$148 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2072
Hippo Holdings
HIPO
$9.9億
| $123 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$125 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2073
First Bancorp
FBNC
$26.8億
| $122 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$128 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2074
Insteel Industries
IIIN
$5.4億
| $117 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$123 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2075
Essent Group
ESNT
$57億
| $116 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$134 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。