で公開中です！
詳しく見る
SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Fortune Brands Innovations
FBIN
$56.7億
| $76 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$93 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2102
Intuitive Machines
LUNR
$21.8億
| $71 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$77 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2103
Northern Oil and Gas
NOG
$26.5億
| $69 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$69 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2104
ProFrac Holding
ACDC
$5.74億
| $65 | ﹤0.01% |
+15
| 新規 | +$72 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2105
MasterBrand
MBC
$12.7億
| $63 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$76 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2106
Pharvaris
PHVS
$23.9億
| $63 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$70 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2107
Denali Therapeutics
DNLI
$30.9億
| $62 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$70 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2108
Triumph Financial Inc
TFIN
$14.2億
| $60 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$73 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2109
Upwork
UPWK
$12.6億
| $57 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$62 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2110
Grocery Outlet
GO
$12.7億
| $56 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$53 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2111
Grid Dynamics Holdings
GDYN
$10.9億
| $55 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$50 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2112
BBVA Argentina
BBAR
$21.4億
| $51 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$67 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2113
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
$136億
| $50 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$53 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2114
Lucid Motors
LCID
$13.1億
| $45 | ﹤0.01% |
+11
| 新規 | +$62 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2115
Olema Pharmaceuticals
OLMA
$6.72億
| $43 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$54 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2116
Cooper-Standard Automotive
CPS
$3.24億
| $42 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$53 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2117
Galicia Financial Group
GGAL
$47.3億
| $37 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$46 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2118
Vital Farms
VITL
$3.92億
| $37 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$46 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2119
Archer Aviation
ACHR
$34.3億
| $35 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$38 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2120
QuantumScape Corp
QS
$24億
| $33 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$40 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2121
Liquidia Corp
LQDA
$52.8億
| $30 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$75 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2122
Sprout Social
SPT
$6.77億
| $29 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$29 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2123
Aeva Technologies
AEVA
$8.31億
| $28 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$36 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2124
Simply Good Foods
SMPL
$11億
| $28 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$33 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2125
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$73.6億
| $26 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$51 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。