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SPL
Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen
AUM
240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+14,8 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+8,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+7,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+6,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,29 % |
| 2 | Technologie | 14,51 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,33 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,25 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,67 Mrd. $
| 76 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +93 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2102
Intuitive Machines
LUNR
2,18 Mrd. $
| 71 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +77 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2103
Northern Oil and Gas
NOG
2,65 Mrd. $
| 69 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +69 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2104
ProFrac Holding
ACDC
577 Mio. $
| 65 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +72 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2105
MasterBrand
MBC
1,27 Mrd. $
| 63 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +76 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2106
Pharvaris
PHVS
2,39 Mrd. $
| 63 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +70 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2107
Denali Therapeutics
DNLI
3,09 Mrd. $
| 62 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +70 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2108
Triumph Financial Inc
TFIN
1,42 Mrd. $
| 60 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +73 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2109
Upwork
UPWK
1,26 Mrd. $
| 57 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +62 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2110
Grocery Outlet
GO
1,27 Mrd. $
| 56 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +53 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2111
Grid Dynamics Holdings
GDYN
1,09 Mrd. $
| 55 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +50 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2112
BBVA Argentina
BBAR
2,14 Mrd. $
| 51 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +67 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2113
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
13,6 Mrd. $
| 50 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +53 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2114
Lucid Motors
LCID
1,31 Mrd. $
| 45 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +62 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2115
Olema Pharmaceuticals
OLMA
673 Mio. $
| 43 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +54 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2116
Cooper-Standard Automotive
CPS
324 Mio. $
| 42 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +53 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2117
Galicia Financial Group
GGAL
4,74 Mrd. $
| 37 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +46 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2118
Vital Farms
VITL
392 Mio. $
| 37 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +46 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2119
Archer Aviation
ACHR
3,43 Mrd. $
| 35 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +38 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2120
QuantumScape Corp
QS
2,4 Mrd. $
| 33 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +40 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2121
Liquidia Corp
LQDA
5,28 Mrd. $
| 30 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +75 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2122
Sprout Social
SPT
677 Mio. $
| 29 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +29 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2123
Aeva Technologies
AEVA
833 Mio. $
| 28 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +36 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2124
Simply Good Foods
SMPL
1,1 Mrd. $
| 28 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +33 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2125
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,36 Mrd. $
| 26 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +51 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026
Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.
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- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .