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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OI-Symbol
2076
O-I Glass
OI
768 Mio. $
114 $ ﹤0,01 %
+20
Neu +150 $
2026 Q3
0 Quartale
POET-Symbol
2077
POET Technologies
POET
914 Mio. $
112 $ ﹤0,01 %
+15
Neu +120 $
2026 Q3
0 Quartale
HNRG-Symbol
2078
Hallador Energy
HNRG
523 Mio. $
111 $ ﹤0,01 %
+8
Neu +125 $
2026 Q3
0 Quartale
CMDB-Symbol
2079
Costamare Bulkers Holdings
CMDB
471 Mio. $
109 $ ﹤0,01 %
+5
Neu +102 $
2026 Q3
0 Quartale
CAR-Symbol
2080
Avis
CAR
4,47 Mrd. $
107 $ ﹤0,01 %
+1
Neu +140 $
2026 Q3
0 Quartale
UGI-Symbol
2081
UGI
UGI
8,07 Mrd. $
107 $ ﹤0,01 %
+3
Neu +110 $
2026 Q3
0 Quartale
DBVT-Symbol
2082
DBV Technologies S.A. American Depositary Shares
DBVT
730 Mio. $
106 $ ﹤0,01 %
+9
Neu +125 $
2026 Q3
0 Quartale
UFCS-Symbol
2083
United Fire Group
UFCS
1,32 Mrd. $
105 $ ﹤0,01 %
+2
Neu +106 $
2026 Q3
0 Quartale
TK-Symbol
2084
Teekay
TK
1,16 Mrd. $
100 $ ﹤0,01 %
+7
Neu +87 $
2026 Q3
0 Quartale
SHLS-Symbol
2085
Shoals Technologies Group
SHLS
1,4 Mrd. $
97 $ ﹤0,01 %
+12
Neu +101 $
2026 Q3
0 Quartale
GPGI-Symbol
2086
GPGI Inc
GPGI
4,12 Mrd. $
95 $ ﹤0,01 %
+8
Neu +110 $
2026 Q3
0 Quartale
TEN-Symbol
2087
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
1,4 Mrd. $
95 $ ﹤0,01 %
+2
Neu +85 $
2026 Q3
0 Quartale
YSS-Symbol
2088
York Space Systems
YSS
968 Mio. $
95 $ ﹤0,01 %
+11
Neu +143 $
2026 Q3
0 Quartale
NSP-Symbol
2089
Insperity
NSP
1,9 Mrd. $
93 $ ﹤0,01 %
+2
Neu +100 $
2026 Q3
0 Quartale
OPEN-Symbol
2090
Opendoor
OPEN
1,2 Mrd. $
92 $ ﹤0,01 %
+39
Neu +140 $
2026 Q3
0 Quartale
PONY-Symbol
2091
Pony AI Inc
PONY
1,93 Mrd. $
92 $ ﹤0,01 %
+14
Neu +102 $
2026 Q3
0 Quartale
PATH-Symbol
2092
UiPath
PATH
6,84 Mrd. $
90 $ ﹤0,01 %
+7
Neu +97 $
2026 Q3
0 Quartale
SHEN-Symbol
2093
Shenandoah Telecom
SHEN
565 Mio. $
90 $ ﹤0,01 %
+8
Neu +99 $
2026 Q3
0 Quartale
BODI-Symbol
2094
The Beachbody Company
BODI
24,3 Mio. $
89 $ ﹤0,01 %
+19
Neu +148 $
2026 Q3
0 Quartale
ABSI-Symbol
2095
Absci
ABSI
1,68 Mrd. $
86 $ ﹤0,01 %
+8
Neu +73 $
2026 Q3
0 Quartale
IBRX-Symbol
2096
ImmunityBio
IBRX
6,41 Mrd. $
85 $ ﹤0,01 %
+9
Neu +72 $
2026 Q3
0 Quartale
ASAN-Symbol
2097
Asana
ASAN
2,21 Mrd. $
84 $ ﹤0,01 %
+10
Neu +87 $
2026 Q3
0 Quartale
ORRF-Symbol
2098
Orrstown Financial Services
ORRF
864 Mio. $
81 $ ﹤0,01 %
+2
Neu +84 $
2026 Q3
0 Quartale
VAL-Symbol
2099
Valaris
VAL
5,65 Mrd. $
79 $ ﹤0,01 %
+1
Neu +82 $
2026 Q3
0 Quartale
ELVR-Symbol
2100
Elevra Lithium Ltd
ELVR
490 Mio. $
78 $ ﹤0,01 %
+2
Neu +113 $
2026 Q3
0 Quartale
82 83
84
85 86

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .