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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PTEN-Symbol
2026
Patterson-UTI
PTEN
4,04 Mrd. $
207 $ ﹤0,01 %
+19
Neu +209 $
2026 Q3
0 Quartale
TAL-Symbol
2027
TAL Education Group
TAL
5,52 Mrd. $
205 $ ﹤0,01 %
+17
Neu +194 $
2026 Q3
0 Quartale
CCB-Symbol
2028
Coastal Financial
CCB
661 Mio. $
200 $ ﹤0,01 %
+5
Neu +279 $
2026 Q3
0 Quartale
PRSU-Symbol
2029
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
1,48 Mrd. $
199 $ ﹤0,01 %
+4
Neu +200 $
2026 Q3
0 Quartale
ABVX-Symbol
2030
Abivax
ABVX
7,97 Mrd. $
198 $ ﹤0,01 %
+2
Neu +241 $
2026 Q3
0 Quartale
WTRG-Symbol
2031
Essential Utilities
WTRG
12,9 Mrd. $
196 $ ﹤0,01 %
+5
Neu +201 $
2026 Q3
0 Quartale
AQST-Symbol
2032
Aquestive Therapeutics
AQST
450 Mio. $
195 $ ﹤0,01 %
+42
Neu +187 $
2026 Q3
0 Quartale
AGYS-Symbol
2033
Agilysys
AGYS
3,44 Mrd. $
194 $ ﹤0,01 %
+2
Neu +215 $
2026 Q3
0 Quartale
WLK-Symbol
2034
Westlake Corp
WLK
8,02 Mrd. $
187 $ ﹤0,01 %
+3
Neu +222 $
2026 Q3
0 Quartale
GFF-Symbol
2035
Griffon
GFF
4,75 Mrd. $
186 $ ﹤0,01 %
+2
Neu +192 $
2026 Q3
0 Quartale
ICHR-Symbol
2036
Ichor Holdings
ICHR
1,39 Mrd. $
186 $ ﹤0,01 %
+3
Neu +209 $
2026 Q3
0 Quartale
SVV-Symbol
2037
Savers
SVV
1,56 Mrd. $
184 $ ﹤0,01 %
+20
Neu +202 $
2026 Q3
0 Quartale
DXPE-Symbol
2038
DXP Enterprises
DXPE
2,38 Mrd. $
181 $ ﹤0,01 %
+1
Neu +179 $
2026 Q3
0 Quartale
VISN-Symbol
2039
Vistance Networks Inc
VISN
820 Mio. $
180 $ ﹤0,01 %
+30
Neu +295 $
2026 Q3
0 Quartale
ARIS-Symbol
2040
Aris Mining
ARIS
3,08 Mrd. $
174 $ ﹤0,01 %
+10
Neu +173 $
2026 Q3
0 Quartale
NNE-Symbol
2041
Nano Nuclear Energy
NNE
606 Mio. $
174 $ ﹤0,01 %
+11
Neu +195 $
2026 Q3
0 Quartale
PAYP-Symbol
2042
PayPay
PAYP
9,7 Mrd. $
173 $ ﹤0,01 %
+11
Neu +175 $
2026 Q3
0 Quartale
QURE-Symbol
2043
uniQure
QURE
1,77 Mrd. $
169 $ ﹤0,01 %
+7
Neu +304 $
2026 Q3
0 Quartale
AA-Symbol
2044
Alcoa
AA
10,7 Mrd. $
168 $ ﹤0,01 %
+4
Neu +191 $
2026 Q3
0 Quartale
AMR-Symbol
2045
Alpha Metallurgical Resources
AMR
1,98 Mrd. $
168 $ ﹤0,01 %
+1
Neu +174 $
2026 Q3
0 Quartale
CRBG-Symbol
2046
Corebridge Financial
CRBG
15,8 Mrd. $
166 $ ﹤0,01 %
+5
Neu +163 $
2026 Q3
0 Quartale
MFP
2047
Midera Food Processing Inc
MFP
2,05 Mrd. $
163 $ ﹤0,01 %
+4
Neu +179 $
2026 Q3
0 Quartale
REAL-Symbol
2048
The RealReal
REAL
1,78 Mrd. $
159 $ ﹤0,01 %
+18
Neu +194 $
2026 Q3
0 Quartale
UNIT-Symbol
2049
Uniti Group
UNIT
1,03 Mrd. $
159 $ ﹤0,01 %
+19
Neu +191 $
2026 Q3
0 Quartale
HLF-Symbol
2050
Herbalife
HLF
1,6 Mrd. $
158 $ ﹤0,01 %
+13
Neu +160 $
2026 Q3
0 Quartale
80 81
82
83 84

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .