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SPL
Superior Planning, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.02%
Posición
2,141
Nuevas
2,141
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.29% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Patterson-UTI
PTEN
USD 4041 M
| USD 207 | ﹤0.01% |
+19
| Nuevas | +USD 209 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2027
TAL Education Group
TAL
USD 5519 M
| USD 205 | ﹤0.01% |
+17
| Nuevas | +USD 194 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2028
Coastal Financial
CCB
USD 661 M
| USD 200 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 279 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2029
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
USD 1485 M
| USD 199 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 200 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2030
Abivax
ABVX
USD 7969 M
| USD 198 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 241 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2031
Essential Utilities
WTRG
USD 12.9 mil M
| USD 196 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 201 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2032
Aquestive Therapeutics
AQST
USD 450 M
| USD 195 | ﹤0.01% |
+42
| Nuevas | +USD 187 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2033
Agilysys
AGYS
USD 3435 M
| USD 194 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 215 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2034
Westlake Corp
WLK
USD 8035 M
| USD 187 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 222 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2035
Griffon
GFF
USD 4750 M
| USD 186 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 192 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2036
Ichor Holdings
ICHR
USD 1388 M
| USD 186 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 209 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2037
Savers
SVV
USD 1554 M
| USD 184 | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 202 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2038
DXP Enterprises
DXPE
USD 2376 M
| USD 181 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 179 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2039
Vistance Networks Inc
VISN
USD 820 M
| USD 180 | ﹤0.01% |
+30
| Nuevas | +USD 295 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2040
Aris Mining
ARIS
USD 3081 M
| USD 174 | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 173 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2041
Nano Nuclear Energy
NNE
USD 606 M
| USD 174 | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 195 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2042
PayPay
PAYP
USD 9710 M
| USD 173 | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 175 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2043
uniQure
QURE
USD 1771 M
| USD 169 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 304 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2044
Alcoa
AA
USD 10.7 mil M
| USD 168 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 191 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2045
Alpha Metallurgical Resources
AMR
USD 1979 M
| USD 168 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 174 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2046
Corebridge Financial
CRBG
USD 15.8 mil M
| USD 166 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 163 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
MFP
2047
Midera Food Processing Inc
MFP
USD 2046 M
| USD 163 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 179 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2048
The RealReal
REAL
USD 1778 M
| USD 159 | ﹤0.01% |
+18
| Nuevas | +USD 194 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2049
Uniti Group
UNIT
USD 1032 M
| USD 159 | ﹤0.01% |
+19
| Nuevas | +USD 191 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2050
Herbalife
HLF
USD 1597 M
| USD 158 | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 160 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Superior Planning, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Superior Planning, LLC, que reveló 2,141 posiciones con un valor de USD 240 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones con un valor de USD 14.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Superior Planning, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Superior Planning, LLC representan 31% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Superior Planning, LLC reportó 2,141 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.