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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
O-I Glass
OI
US$7.65億
| US$114 | ﹤0.01% |
+20
| 新 | +US$150 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2077
POET Technologies
POET
US$9.14億
| US$112 | ﹤0.01% |
+15
| 新 | +US$120 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2078
Hallador Energy
HNRG
US$5.22億
| US$111 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$125 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2079
Costamare Bulkers Holdings
CMDB
US$4.71億
| US$109 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$102 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2080
Avis
CAR
US$44.7億
| US$107 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$140 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2081
UGI
UGI
US$80.7億
| US$107 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$110 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2082
DBV Technologies S.A. American Depositary Shares
DBVT
US$7.3億
| US$106 | ﹤0.01% |
+9
| 新 | +US$125 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2083
United Fire Group
UFCS
US$13.2億
| US$105 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$106 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2084
Teekay
TK
US$11.6億
| US$100 | ﹤0.01% |
+7
| 新 | +US$87 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2085
Shoals Technologies Group
SHLS
US$14億
| US$97 | ﹤0.01% |
+12
| 新 | +US$101 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2086
GPGI Inc
GPGI
US$41.3億
| US$95 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$110 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2087
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
US$14億
| US$95 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$85 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2088
York Space Systems
YSS
US$9.7億
| US$95 | ﹤0.01% |
+11
| 新 | +US$143 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2089
Insperity
NSP
US$19億
| US$93 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$100 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2090
Opendoor
OPEN
US$12億
| US$92 | ﹤0.01% |
+39
| 新 | +US$140 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2091
Pony AI Inc
PONY
US$19.4億
| US$92 | ﹤0.01% |
+14
| 新 | +US$102 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2092
UiPath
PATH
US$68.4億
| US$90 | ﹤0.01% |
+7
| 新 | +US$97 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2093
Shenandoah Telecom
SHEN
US$5.65億
| US$90 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$99 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2094
The Beachbody Company
BODI
US$2433萬
| US$89 | ﹤0.01% |
+19
| 新 | +US$148 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2095
Absci
ABSI
US$16.8億
| US$86 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$73 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2096
ImmunityBio
IBRX
US$64.3億
| US$85 | ﹤0.01% |
+9
| 新 | +US$72 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2097
Asana
ASAN
US$22.1億
| US$84 | ﹤0.01% |
+10
| 新 | +US$87 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2098
Orrstown Financial Services
ORRF
US$8.64億
| US$81 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$84 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2099
Valaris
VAL
US$56.5億
| US$79 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$82 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2100
Elevra Lithium Ltd
ELVR
US$4.9億
| US$78 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$113 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。