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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JUNW-Symbol
101
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
378 Mio. $
505.760 $ 0,21 %
+14.500
Neu +503.323 $
2026 Q3
0 Quartale
PM-Symbol
102
Philip Morris
PM
309 Mrd. $
498.994 $ 0,21 %
+2.615
Neu +494.067 $
2026 Q3
0 Quartale
Z-Symbol
103
Zillow
Z
6,59 Mrd. $
479.984 $ 0,2 %
+17.692
Neu +582.971 $
2026 Q3
0 Quartale
CAT-Symbol
104
Caterpillar
CAT
278 Mrd. $
473.614 $ 0,2 %
+584
Neu +495.298 $
2026 Q3
0 Quartale
NNOV-Symbol
105
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
73,6 Mio. $
472.204 $ 0,2 %
+14.500
Neu +458.777 $
2026 Q3
0 Quartale
BUFR-Symbol
106
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
11 Mrd. $
470.510 $ 0,2 %
+12.557
Neu +466.049 $
2026 Q3
0 Quartale
BXMT-Symbol
107
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,8 Mrd. $
469.851 $ 0,2 %
+41.035
Neu +604.729 $
2026 Q3
0 Quartale
EME-Symbol
108
Emcor
EME
29 Mrd. $
457.220 $ 0,19 %
+606
Neu +467.199 $
2026 Q3
0 Quartale
CEF-Symbol
109
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,51 Mrd. $
440.573 $ 0,18 %
+10.606
Neu +455.477 $
2026 Q3
0 Quartale
MPC-Symbol
110
Marathon Petroleum
MPC
113 Mrd. $
423.494 $ 0,18 %
+1.071
Neu +370.254 $
2026 Q3
0 Quartale
VONG-Symbol
111
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
44,4 Mrd. $
421.601 $ 0,18 %
+3.270
Neu +411.916 $
2026 Q3
0 Quartale
ETN-Symbol
112
Eaton
ETN
140 Mrd. $
393.184 $ 0,16 %
+915
Neu +381.863 $
2026 Q3
0 Quartale
IWS-Symbol
113
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
368.256 $ 0,15 %
+2.291
Neu +384.039 $
2026 Q3
0 Quartale
DASH-Symbol
114
DoorDash
DASH
76 Mrd. $
367.467 $ 0,15 %
+2.002
Neu +404.187 $
2026 Q3
0 Quartale
IAU-Symbol
115
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
363.321 $ 0,15 %
+4.652
Neu +372.901 $
2026 Q3
0 Quartale
VOOG-Symbol
116
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,5 Mrd. $
333.885 $ 0,14 %
+3.906
Neu +325.532 $
2026 Q3
0 Quartale
XLK-Symbol
117
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
115 Mrd. $
332.775 $ 0,14 %
+1.700
Neu +313.804 $
2026 Q3
0 Quartale
VZ-Symbol
118
Verizon
VZ
193 Mrd. $
327.506 $ 0,14 %
+7.140
Neu +335.898 $
2026 Q3
0 Quartale
MA-Symbol
119
Mastercard
MA
572 Mrd. $
326.972 $ 0,14 %
+593
Neu +333.407 $
2026 Q3
0 Quartale
MSI-Symbol
120
Motorola Solutions
MSI
88,4 Mrd. $
326.450 $ 0,14 %
+732
Neu +329.514 $
2026 Q3
0 Quartale
UNP-Symbol
121
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
321.113 $ 0,13 %
+1.180
Neu +343.105 $
2026 Q3
0 Quartale
SEPW-Symbol
122
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
212 Mio. $
314.068 $ 0,13 %
+9.270
Neu +312.692 $
2026 Q3
0 Quartale
WELL-Symbol
123
Welltower
WELL
181 Mrd. $
311.285 $ 0,13 %
+1.352
Neu +319.716 $
2026 Q3
0 Quartale
SECT-Symbol
124
Main Sector Rotation ETF
SECT
2,86 Mrd. $
305.232 $ 0,13 %
+4.266
Neu +304.888 $
2026 Q3
0 Quartale
RTX-Symbol
125
RTX Corp
RTX
269 Mrd. $
303.352 $ 0,13 %
+1.634
Neu +334.502 $
2026 Q3
0 Quartale
3 4
5
6 7

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .