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SPL
Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen
AUM
240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+14,8 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+8,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+7,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+6,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,29 % |
| 2 | Technologie | 14,51 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,33 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,25 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Seagate
STX
124 Mrd. $
| 924.185 $ | 0,38 % |
+1.002
| Neu | +855.600 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
52
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 902.434 $ | 0,38 % |
+9.233
| Neu | +972.166 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
53
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,86 Mrd. $
| 889.383 $ | 0,37 % |
+35.223
| Neu | +902.924 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
54
Robinhood
HOOD
74,7 Mrd. $
| 887.626 $ | 0,37 % |
+7.890
| Neu | +837.680 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
55
Dollar General
DG
29,8 Mrd. $
| 882.261 $ | 0,37 % |
+7.378
| Neu | +909.793 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
56
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12,1 Mrd. $
| 871.928 $ | 0,36 % |
+9.460
| Neu | +914.982 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
57
Valero Energy
VLO
105 Mrd. $
| 870.571 $ | 0,36 % |
+2.246
| Neu | +758.099 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
58
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,51 Mrd. $
| 864.896 $ | 0,36 % |
+28.965
| Neu | +838.852 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
59
Travelers Companies
TRV
83,2 Mrd. $
| 849.564 $ | 0,35 % |
+2.383
| Neu | +872.549 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
60
NextEra Energy
NEE
181 Mrd. $
| 842.077 $ | 0,35 % |
+11.118
| Neu | +940.422 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
61
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 841.631 $ | 0,35 % |
+3.895
| Neu | +865.631 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
62
Applied Materials
AMAT
308 Mrd. $
| 833.549 $ | 0,35 % |
+1.630
| Neu | +827.653 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
63
Labcorp
LH
30,2 Mrd. $
| 822.346 $ | 0,34 % |
+2.669
| Neu | +827.757 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
64
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,11 Mrd. $
| 797.290 $ | 0,33 % |
+15.914
| Neu | +797.839 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
65
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 795.237 $ | 0,33 % |
+8.860
| Neu | +792.081 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
66
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83 Mrd. $
| 791.481 $ | 0,33 % |
+2.488
| Neu | +797.553 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
67
ON Semiconductor
ON
28,7 Mrd. $
| 790.531 $ | 0,33 % |
+10.284
| Neu | +825.757 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
68
APi Group
APG
18,6 Mrd. $
| 782.307 $ | 0,33 % |
+20.267
| Neu | +814.087 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
69
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
| 779.769 $ | 0,32 % |
+8.654
| Neu | +757.444 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
70
Palo Alto Networks
PANW
265 Mrd. $
| 778.728 $ | 0,32 % |
+1.960
| Neu | +697.473 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
71
Micron Technology
MU
898 Mrd. $
| 755.078 $ | 0,31 % |
+709
| Neu | +673.475 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
72
Sempra
SRE
52 Mrd. $
| 744.986 $ | 0,31 % |
+9.556
| Neu | +826.416 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
73
Apollo Global Management
APO
71,8 Mrd. $
| 739.418 $ | 0,31 % |
+6.371
| Neu | +808.516 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
74
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
2,97 Mrd. $
| 737.964 $ | 0,31 % |
+6.309
| Neu | +725.537 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
75
Uber
UBER
142 Mrd. $
| 734.809 $ | 0,31 % |
+10.726
| Neu | +784.419 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026
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