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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VHT-Symbol
226
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,1 Mrd. $
114.421 $ 0,05 %
+362
Neu +113.417 $
2026 Q3
0 Quartale
SPGI-Symbol
227
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
113.213 $ 0,05 %
+287
Neu +121.441 $
2026 Q3
0 Quartale
URI-Symbol
228
United Rentals
URI
71 Mrd. $
112.088 $ 0,05 %
+112
Neu +119.467 $
2026 Q3
0 Quartale
IGSB-Symbol
229
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
111.681 $ 0,05 %
+2.180
Neu +113.228 $
2026 Q3
0 Quartale
FLMI-Symbol
230
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
2,41 Mrd. $
109.814 $ 0,05 %
+4.709
Neu +115.180 $
2026 Q3
0 Quartale
FNDF-Symbol
231
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,7 Mrd. $
108.307 $ 0,05 %
+2.015
Neu +109.762 $
2026 Q3
0 Quartale
SUB-Symbol
232
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
105.690 $ 0,04 %
+1.011
Neu +107.064 $
2026 Q3
0 Quartale
HON-Symbol
233
Honeywell
HON
71,2 Mrd. $
104.626 $ 0,04 %
+496
Neu +110.680 $
2026 Q3
0 Quartale
DUK-Symbol
234
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
104.547 $ 0,04 %
+917
Neu +112.337 $
2026 Q3
0 Quartale
WM-Symbol
235
Waste Management
WM
96,8 Mrd. $
104.204 $ 0,04 %
+511
Neu +114.464 $
2026 Q3
0 Quartale
SKHY-Symbol
236
SK Hynix Inc
SKHY
965 Mrd. $
102.756 $ 0,04 %
+558
Neu +92.275 $
2026 Q3
0 Quartale
CME-Symbol
237
CME Group
CME
113 Mrd. $
102.697 $ 0,04 %
+392
Neu +103.358 $
2026 Q3
0 Quartale
ASX-Symbol
238
ASE Group
ASX
80,2 Mrd. $
102.259 $ 0,04 %
+2.300
Neu +90.094 $
2026 Q3
0 Quartale
D-Symbol
239
Dominion Energy
D
60 Mrd. $
101.189 $ 0,04 %
+1.672
Neu +112.331 $
2026 Q3
0 Quartale
PTLC-Symbol
240
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,25 Mrd. $
101.167 $ 0,04 %
+1.700
Neu +100.694 $
2026 Q3
0 Quartale
MRK-Symbol
241
Merck
MRK
364 Mrd. $
101.014 $ 0,04 %
+695
Neu +96.037 $
2026 Q3
0 Quartale
UL-Symbol
242
Unilever
UL
142 Mrd. $
99.962 $ 0,04 %
+1.646
Neu +103.397 $
2026 Q3
0 Quartale
PDI-Symbol
243
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,86 Mrd. $
99.487 $ 0,04 %
+7.091
Neu +110.068 $
2026 Q3
0 Quartale
SAP-Symbol
244
SAP
SAP
270 Mrd. $
99.107 $ 0,04 %
+475
Neu +92.201 $
2026 Q3
0 Quartale
CGIC-Symbol
245
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,58 Mrd. $
97.218 $ 0,04 %
+2.702
Neu +98.372 $
2026 Q3
0 Quartale
DMXF-Symbol
246
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
1,04 Mrd. $
96.840 $ 0,04 %
+1.144
Neu +97.502 $
2026 Q3
0 Quartale
XJUN-Symbol
247
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
138 Mio. $
95.806 $ 0,04 %
+2.114
Neu +95.007 $
2026 Q3
0 Quartale
SO-Symbol
248
Southern Company
SO
108 Mrd. $
95.407 $ 0,04 %
+1.151
Neu +104.883 $
2026 Q3
0 Quartale
HLN-Symbol
249
Haleon
HLN
40 Mrd. $
95.406 $ 0,04 %
+10.601
Neu +103.032 $
2026 Q3
0 Quartale
DHR-Symbol
250
Danaher
DHR
164 Mrd. $
94.381 $ 0,04 %
+426
Neu +87.461 $
2026 Q3
0 Quartale
8 9
10
11 12

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .