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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GAPR-Symbol
251
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
294 Mio. $
94.094 $ 0,04 %
+2.210
Neu +93.255 $
2026 Q3
0 Quartale
ETR-Symbol
252
Entergy
ETR
53,8 Mrd. $
91.616 $ 0,04 %
+923
Neu +99.589 $
2026 Q3
0 Quartale
BLK-Symbol
253
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
89.955 $ 0,04 %
+85
Neu +92.832 $
2026 Q3
0 Quartale
CGGE-Symbol
254
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
3,32 Mrd. $
89.740 $ 0,04 %
+2.578
Neu +90.282 $
2026 Q3
0 Quartale
COP-Symbol
255
ConocoPhillips
COP
167 Mrd. $
89.111 $ 0,04 %
+712
Neu +88.221 $
2026 Q3
0 Quartale
NET-Symbol
256
Cloudflare
NET
114 Mrd. $
88.208 $ 0,04 %
+254
Neu +75.245 $
2026 Q3
0 Quartale
MTB-Symbol
257
M&T Bank
MTB
31,6 Mrd. $
86.170 $ 0,04 %
+396
Neu +95.299 $
2026 Q3
0 Quartale
MUFG-Symbol
258
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
245 Mrd. $
86.120 $ 0,04 %
+3.733
Neu +84.183 $
2026 Q3
0 Quartale
AER-Symbol
259
AerCap
AER
26,7 Mrd. $
85.538 $ 0,04 %
+596
Neu +88.037 $
2026 Q3
0 Quartale
PEP-Symbol
260
PepsiCo
PEP
195 Mrd. $
85.409 $ 0,04 %
+674
Neu +92.846 $
2026 Q3
0 Quartale
C-Symbol
261
Citigroup
C
205 Mrd. $
83.514 $ 0,03 %
+645
Neu +86.865 $
2026 Q3
0 Quartale
WDC-Symbol
262
Western Digital
WDC
115 Mrd. $
83.165 $ 0,03 %
+183
Neu +88.971 $
2026 Q3
0 Quartale
BSX-Symbol
263
Boston Scientific
BSX
64 Mrd. $
83.110 $ 0,03 %
+1.904
Neu +88.153 $
2026 Q3
0 Quartale
EVUS-Symbol
264
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
397 Mio. $
83.036 $ 0,03 %
+2.290
Neu +83.605 $
2026 Q3
0 Quartale
ESGE-Symbol
265
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,27 Mrd. $
82.757 $ 0,03 %
+1.528
Neu +81.356 $
2026 Q3
0 Quartale
RY-Symbol
266
Royal Bank of Canada
RY
281 Mrd. $
82.176 $ 0,03 %
+418
Neu +86.956 $
2026 Q3
0 Quartale
SNDK-Symbol
267
Sandisk
SNDK
132 Mrd. $
81.775 $ 0,03 %
+47
Neu +73.525 $
2026 Q3
0 Quartale
MGV-Symbol
268
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,4 Mrd. $
81.512 $ 0,03 %
+506
Neu +83.617 $
2026 Q3
0 Quartale
LOW-Symbol
269
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
81.272 $ 0,03 %
+441
Neu +91.548 $
2026 Q3
0 Quartale
AMGN-Symbol
270
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
80.088 $ 0,03 %
+190
Neu +75.729 $
2026 Q3
0 Quartale
LITE-Symbol
271
Lumentum
LITE
56,9 Mrd. $
79.644 $ 0,03 %
+82
Neu +69.335 $
2026 Q3
0 Quartale
DGRO-Symbol
272
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,9 Mrd. $
78.558 $ 0,03 %
+1.042
Neu +81.371 $
2026 Q3
0 Quartale
STE-Symbol
273
Steris
STE
24,7 Mrd. $
78.334 $ 0,03 %
+373
Neu +82.791 $
2026 Q3
0 Quartale
GLW-Symbol
274
Corning
GLW
103 Mrd. $
78.264 $ 0,03 %
+509
Neu +80.894 $
2026 Q3
0 Quartale
BINC-Symbol
275
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
17 Mrd. $
77.911 $ 0,03 %
+1.534
Neu +79.434 $
2026 Q3
0 Quartale
9 10
11
12 13

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .