で公開中です！
詳しく見る
SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Banco Santander
SAN
$1749億
| $13.5万 | 0.06% |
+9,789
| 新規 | +$14万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
202
HSBC
HSBC
$3054億
| $13.4万 | 0.06% |
+1,348
| 新規 | +$13.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
203
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1170億
| $13.3万 | 0.06% |
+1,325
| 新規 | +$13.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
204
Entegris
ENTG
$234億
| $13.2万 | 0.06% |
+858
| 新規 | +$12.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
205
Pfizer
PFE
$1650億
| $13.1万 | 0.05% |
+4,595
| 新規 | +$12.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
206
Marvell Technology
MRVL
$1492億
| $13.1万 | 0.05% |
+496
| 新規 | +$11.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
207
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$56.3億
| $13万 | 0.05% |
+2,074
| 新規 | +$13.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
208
Royal Caribbean
RCL
$866億
| $12.9万 | 0.05% |
+485
| 新規 | +$13.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
209
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
$35億
| $12.9万 | 0.05% |
+1,221
| 新規 | +$12.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
210
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF November
SNOV
$1.14億
| $12.8万 | 0.05% |
+4,693
| 新規 | +$12.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
211
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
$107億
| $12.8万 | 0.05% |
+1,975
| 新規 | +$10.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
212
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $12.6万 | 0.05% |
+1,329
| 新規 | +$12.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
213
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2602億
| $12.6万 | 0.05% |
+186
| 新規 | +$11万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
214
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$168億
| $12.5万 | 0.05% |
+1,254
| 新規 | +$12.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
215
Walt Disney
DIS
$2048億
| $12.5万 | 0.05% |
+1,189
| 新規 | +$12.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
216
Progressive
PGR
$1370億
| $12.4万 | 0.05% |
+599
| 新規 | +$12.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
217
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$327億
| $12.2万 | 0.05% |
+1,320
| 新規 | +$11.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
218
Keysight
KEYS
$519億
| $12万 | 0.05% |
+331
| 新規 | +$10.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
219
Pultegroup
PHM
$235億
| $11.9万 | 0.05% |
+1,029
| 新規 | +$12.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
220
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$285億
| $11.8万 | 0.05% |
+1,623
| 新規 | +$12.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
221
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
$8.07億
| $11.7万 | 0.05% |
+2,981
| 新規 | +$12万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
222
AstraZeneca
AZN
$2857億
| $11.7万 | 0.05% |
+723
| 新規 | +$12万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
223
American Express
AXP
$2144億
| $11.6万 | 0.05% |
+383
| 新規 | +$12.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
224
Starbucks
SBUX
$1228億
| $11.5万 | 0.05% |
+1,227
| 新規 | +$12.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
225
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
$14億
| $11.5万 | 0.05% |
+1,692
| 新規 | +$11.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。