de Robertson Stephens Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Robertson Stephens Wealth Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 11.6 M	Vender	175,027 -1,091	-0.6%	-USD 76.8 k	0.28%	63
2026 Q2	USD 12.3 M	Comprar	176,118 +301	+0.2%	+USD 20.1 k	0.3%	63
2026 Q1	USD 11 M	Vender	175,817 -938	-0.5%	-USD 59.6 k	0.31%	65
2025 Q4	USD 10.5 M	Vender	176,755 -155	-0.1%	-USD 9.04 k	0.27%	70
2025 Q3	USD 10.3 M	Vender	176,910 -5,986	-3%	-USD 341 k	0.31%	61
2025 Q2	USD 9.9 M	Vender	182,896 -1,603	-0.9%	-USD 81.6 k	0.31%	64
2025 Q1	USD 9.5 M	Vender	184,499 -1,281	-0.7%	-USD 70.5 k	0.33%	61
2024 Q4	USD 10.3 M	Vender	185,780 -1,708	-0.9%	-USD 97.7 k	0.37%	59
2024 Q3	USD 10.4 M	Comprar	187,488 +615	+0.3%	+USD 33.3 k	0.38%	58
2024 Q2	USD 9.7 M	Vender	186,873 -453	-0.2%	-USD 23.8 k	0.49%	41
2024 Q1	USD 10.2 M	Vender	187,326 -10,924	-6%	-USD 562 k	0.54%	38
2023 Q4	USD 10.4 M	Comprar	198,250 +5,586	+3%	+USD 261 k	0.63%	31
2023 Q3	USD 8.8 M	Comprar	192,664 +92,906	+93%	+USD 4.41 M	0.59%	33
2023 Q2	USD 4.63 M	Mantener	99,758	–	–	0.33%	69
2023 Q1	USD 4.44 M	Vender	99,758 -125	-0.1%	-USD 5.8 k	0.34%	64
2022 Q4	USD 4.39 M	Mantener	99,883	–	–	0.43%	53
2022 Q3	USD 3.89 M	Mantener	99,883	–	–	0.41%	52
2022 Q2	USD 4.02 M	Vender	99,883 -125	-0.1%	-USD 5.48 k	0.38%	52
2022 Q1	USD 4.66 M	Mantener	100,008	–	–	0.39%	48
2021 Q4	USD 4.75 M	Mantener	100,008	–	–	0.4%	55
2021 Q3	USD 4.44 M	Mantener	100,008	–	–	0.5%	43
2021 Q2	USD 4.48 M	Comprar	+100,008	Nuevas	+USD 4.49 M	0.54%	39

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de USD 1515 M

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de USD 714 M 17.67% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de USD 389 M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año

Evanson Financial Mclean, Virginia AUM de USD 2028 M

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM de USD 7384 M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Robertson Stephens Wealth Management en DFAT: resumen de T3 2026

Robertson Stephens Wealth Management redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 0.62% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 76.8 k, y conservó 175,027 acciones valuadas en USD 11.6 M. La posición representa 0.28% de la cartera y ocupa el puesto #63.

Robertson Stephens Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12.3 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 377 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T3 2026, Robertson Stephens Wealth Management tenía 175,027 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 11.6 M.
Robertson Stephens Wealth Management vendió 1,091 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 76.8 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.28% de la cartera de Robertson Stephens Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 63.
Robertson Stephens Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
La posición de Robertson Stephens Wealth Management en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 12.3 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 377 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Robertson Stephens Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.