Robertson Stephens Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Robertson Stephens Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	11,6 Mio. $	Verkaufen	175.027 -1.091	-0,6 %	-76.827 $	0,28 %	63
2026 Q2	12,3 Mio. $	Kaufen	176.118 +301	+0,2 %	+20.114 $	0,3 %	63
2026 Q1	11 Mio. $	Verkaufen	175.817 -938	-0,5 %	-59.574 $	0,31 %	65
2025 Q4	10,5 Mio. $	Verkaufen	176.755 -155	-0,1 %	-9.044 $	0,27 %	70
2025 Q3	10,3 Mio. $	Verkaufen	176.910 -5.986	-3 %	-340.951 $	0,31 %	61
2025 Q2	9,9 Mio. $	Verkaufen	182.896 -1.603	-0,9 %	-81.640 $	0,31 %	64
2025 Q1	9,5 Mio. $	Verkaufen	184.499 -1.281	-0,7 %	-70.493 $	0,33 %	61
2024 Q4	10,3 Mio. $	Verkaufen	185.780 -1.708	-0,9 %	-97.723 $	0,37 %	59
2024 Q3	10,4 Mio. $	Kaufen	187.488 +615	+0,3 %	+33.253 $	0,38 %	58
2024 Q2	9,7 Mio. $	Verkaufen	186.873 -453	-0,2 %	-23.762 $	0,49 %	41
2024 Q1	10,2 Mio. $	Verkaufen	187.326 -10.924	-6 %	-562.356 $	0,54 %	38
2023 Q4	10,4 Mio. $	Kaufen	198.250 +5.586	+3 %	+261.150 $	0,63 %	31
2023 Q3	8,8 Mio. $	Kaufen	192.664 +92.906	+93 %	+4,41 Mio. $	0,59 %	33
2023 Q2	4,63 Mio. $	Halten	99.758	–	–	0,33 %	69
2023 Q1	4,44 Mio. $	Verkaufen	99.758 -125	-0,1 %	-5.796 $	0,34 %	64
2022 Q4	4,39 Mio. $	Halten	99.883	–	–	0,43 %	53
2022 Q3	3,89 Mio. $	Halten	99.883	–	–	0,41 %	52
2022 Q2	4,02 Mio. $	Verkaufen	99.883 -125	-0,1 %	-5.482 $	0,38 %	52
2022 Q1	4,66 Mio. $	Halten	100.008	–	–	0,39 %	48
2021 Q4	4,75 Mio. $	Halten	100.008	–	–	0,4 %	55
2021 Q3	4,44 Mio. $	Halten	100.008	–	–	0,5 %	43
2021 Q2	4,48 Mio. $	Kaufen	+100.008	Neu	+4,49 Mio. $	0,54 %	39

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sensible Money Scottsdale, Arizona 389 Mio. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evanson Financial Mclean, Virginia 2,03 Mrd. $ AUM

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana 1,31 Mrd. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Three Arch Wealth Management Irvine, California 627 Mio. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Robertson Stephens Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Robertson Stephens Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 0,62 %, verkaufte schätzungsweise 76.827 $ und hielt danach 175.027 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $. Die Position macht 0,28 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #63.

Robertson Stephens Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 12,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 254 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Robertson Stephens Wealth Management 175.027 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 11,6 Mio. $.
Robertson Stephens Wealth Management verkaufte 1.091 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 76.827 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,28 % des Portfolios von Robertson Stephens Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 63.
Robertson Stephens Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von Robertson Stephens Wealth Management in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 12,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 254 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Robertson Stephens Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .