de Robertson Stephens Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Robertson Stephens Wealth Management Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 11,6 mi	Vender	175.027 -1.091	-0,6%	-US$ 76,8 mil	0,28%	63
2026 Q2	US$ 12,3 mi	Comprar	176.118 +301	+0,2%	+US$ 20,1 mil	0,3%	63
2026 Q1	US$ 11 mi	Vender	175.817 -938	-0,5%	-US$ 59,6 mil	0,31%	65
2025 Q4	US$ 10,5 mi	Vender	176.755 -155	-0,1%	-US$ 9,04 mil	0,27%	70
2025 Q3	US$ 10,3 mi	Vender	176.910 -5.986	-3%	-US$ 341 mil	0,31%	61
2025 Q2	US$ 9,9 mi	Vender	182.896 -1.603	-0,9%	-US$ 81,6 mil	0,31%	64
2025 Q1	US$ 9,5 mi	Vender	184.499 -1.281	-0,7%	-US$ 70,5 mil	0,33%	61
2024 Q4	US$ 10,3 mi	Vender	185.780 -1.708	-0,9%	-US$ 97,7 mil	0,37%	59
2024 Q3	US$ 10,4 mi	Comprar	187.488 +615	+0,3%	+US$ 33,3 mil	0,38%	58
2024 Q2	US$ 9,7 mi	Vender	186.873 -453	-0,2%	-US$ 23,8 mil	0,49%	41
2024 Q1	US$ 10,2 mi	Vender	187.326 -10.924	-6%	-US$ 562 mil	0,54%	38
2023 Q4	US$ 10,4 mi	Comprar	198.250 +5.586	+3%	+US$ 261 mil	0,63%	31
2023 Q3	US$ 8,8 mi	Comprar	192.664 +92.906	+93%	+US$ 4,41 mi	0,59%	33
2023 Q2	US$ 4,63 mi	Manter	99.758	–	–	0,33%	69
2023 Q1	US$ 4,44 mi	Vender	99.758 -125	-0,1%	-US$ 5,8 mil	0,34%	64
2022 Q4	US$ 4,39 mi	Manter	99.883	–	–	0,43%	53
2022 Q3	US$ 3,89 mi	Manter	99.883	–	–	0,41%	52
2022 Q2	US$ 4,02 mi	Vender	99.883 -125	-0,1%	-US$ 5,48 mil	0,38%	52
2022 Q1	US$ 4,66 mi	Manter	100.008	–	–	0,39%	48
2021 Q4	US$ 4,75 mi	Manter	100.008	–	–	0,4%	55
2021 Q3	US$ 4,44 mi	Manter	100.008	–	–	0,5%	43
2021 Q2	US$ 4,48 mi	Comprar	+100.008	Nova	+US$ 4,49 mi	0,54%	39

Outros fundos que detêm DFAT

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de US$ 1,52 bi

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de US$ 714 mi 17,67% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de US$ 389 mi 18,91% Retorno est. (1 ano)

Evanson Financial Mclean, Virginia AUM de US$ 2,03 bi

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de US$ 1,11 bi 11,16% Retorno est. (1 ano)

Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM de US$ 7,38 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de US$ 9,5 bi 16% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Robertson Stephens Wealth Management em DFAT no T3 2026

Robertson Stephens Wealth Management reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 0,62% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 76,8 mil e ficando com 175.027 ações avaliadas em US$ 11,6 mi. A posição representa 0,28% do portfólio e ocupa a posição nº 63.

Robertson Stephens Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T2 2021 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 12,3 mi em T2 2026. 351 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Robertson Stephens Wealth Management detinha 175.027 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 11,6 mi.
Robertson Stephens Wealth Management vendeu 1.091 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 76,8 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,28% da carteira de Robertson Stephens Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 63.
Robertson Stephens Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2021 e a manteve por 22 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Robertson Stephens Wealth Management atingiu o pico de US$ 12,3 mi em T2 2026.
351 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Robertson Stephens Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.