de Osaic Holdings Swiss Helvetia Fund SWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Osaic Holdings Detalles de la acción SWZ Actividad de fondos de SWZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 208 k	Comprar	35,011 +11,668	+50%	+USD 69.9 k	﹤0.01%	4403
2026 Q1	USD 138 k	Comprar	23,343 +10,906	+88%	+USD 66.2 k	﹤0.01%	4446
2025 Q4	USD 77.3 k	Comprar	12,437 +7,531	+154%	+USD 45.6 k	﹤0.01%	4923
2025 Q3	USD 29.8 k	Comprar	4,906 +795	+19%	+USD 4.88 k	﹤0.01%	5656
2025 Q2	USD 26.1 k	Vender	4,111 -3,480	-46%	-USD 23.5 k	﹤0.01%	5513
2025 Q1	USD 70 k	Comprar	7,591 +2,772	+58%	+USD 24.1 k	﹤0.01%	4456
2024 Q4	USD 36.1 k	Comprar	4,819 +42	+0.9%	+USD 341	﹤0.01%	4928
2024 Q3	USD 42.8 k	Vender	4,777 -499	-9%	-USD 4.29 k	﹤0.01%	4859
2024 Q2	USD 42.6 k	Comprar	5,276 +2,747	+109%	+USD 21.7 k	﹤0.01%	4802
2024 Q1	USD 20.1 k	Mantener	2,529	–	–	﹤0.01%	5363
2023 Q4	USD 20.7 k	Vender	2,529 -553	-18%	-USD 4.22 k	﹤0.01%	5479
2023 Q3	USD 23.5 k	Mantener	3,082	–	–	﹤0.01%	5462
2023 Q2	USD 25.3 k	Mantener	3,082	–	–	﹤0.01%	5413
2023 Q1	USD 24.4 k	Vender	3,082 -12	-0.4%	-USD 95	﹤0.01%	5453
2022 Q4	USD 23 k	Comprar	3,094 +12	+0.4%	+USD 89	﹤0.01%	5474
2022 Q3	USD 21 k	Mantener	3,082	–	–	﹤0.01%	5558
2022 Q2	USD 24 k	Mantener	3,082	–	–	﹤0.01%	5495
2022 Q1	USD 29 k	Vender	3,082 -1,549	-33%	-USD 14.2 k	﹤0.01%	5452
2021 Q4	USD 46 k	Mantener	4,631	–	–	﹤0.01%	5220
2021 Q3	USD 43 k	Comprar	4,631 +3,000	+184%	+USD 29.3 k	﹤0.01%	5219
2021 Q2	USD 16 k	Comprar	1,631 +1,102	+208%	+USD 10.4 k	﹤0.01%	5800
2021 Q1	USD 5 k	Mantener	529	–	–	﹤0.01%	6175
2020 Q4	USD 5 k	Vender	529 -33	-6%	-USD 278	﹤0.01%	5793
2020 Q3	USD 4 k	Comprar	562 +33	+6%	+USD 270	﹤0.01%	5660
2020 Q2	USD 4 k	Mantener	529	–	–	﹤0.01%	5587
2020 Q1	USD 4 k	Comprar	+529	Nuevas	+USD 4.25 k	﹤0.01%	5461

Otros fondos que tienen SWZ en su cartera

CSS LLC Chicago, Illinois AUM de USD 2569 M 67.1% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Matisse Capital Portland, Oregon AUM de USD 250 M 26.81% Rendimiento estimado a 1 año

Icon Advisers Greenwood Village, Colorado AUM de USD 532 M 56.47% Rendimiento estimado a 1 año

Saba Capital Management New York AUM de USD 3898 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año

LSC

Logan Stone Capital Chicago, Illinois AUM de USD 473 M 0.79% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de USD 802 M 22.13% Rendimiento estimado a 1 año

Evolve Private Wealth Los Angeles, California AUM de USD 1636 M

YCM

Yakira Capital Management Westport, Connecticut AUM de USD 351 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Osaic Holdings en SWZ: resumen de T2 2026

Osaic Holdings aumentó su participación en Swiss Helvetia Fund (SWZ) en 50% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 69.9 k y elevar la posición a 35,011 acciones con un valor de USD 208 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #4403.

Osaic Holdings reportó por primera vez una posición en SWZ en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 42 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SWZ.

Al cierre de T2 2026, Osaic Holdings tenía 35,011 acciones de Swiss Helvetia Fund con un valor de USD 208 k.
Osaic Holdings compró 11,668 acciones de Swiss Helvetia Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 69.9 k.
Swiss Helvetia Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Osaic Holdings en T2 2026 y fue su posición número 4403.
Osaic Holdings reportó por primera vez una posición en Swiss Helvetia Fund en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 42 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Swiss Helvetia Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Osaic Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.