de Osaic Holdings Swiss Helvetia Fund SWZ Histórico de posições em ações

Carteira de Osaic Holdings Detalhes da ação SWZ Atividade dos fundos em SWZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 208 mil	Comprar	35.011 +11.668	+50%	+US$ 69,9 mil	﹤0,01%	4403
2026 Q1	US$ 138 mil	Comprar	23.343 +10.906	+88%	+US$ 66,2 mil	﹤0,01%	4446
2025 Q4	US$ 77,3 mil	Comprar	12.437 +7.531	+154%	+US$ 45,6 mil	﹤0,01%	4923
2025 Q3	US$ 29,8 mil	Comprar	4.906 +795	+19%	+US$ 4,88 mil	﹤0,01%	5656
2025 Q2	US$ 26,1 mil	Vender	4.111 -3.480	-46%	-US$ 23,5 mil	﹤0,01%	5513
2025 Q1	US$ 70 mil	Comprar	7.591 +2.772	+58%	+US$ 24,1 mil	﹤0,01%	4456
2024 Q4	US$ 36,1 mil	Comprar	4.819 +42	+0,9%	+US$ 341	﹤0,01%	4928
2024 Q3	US$ 42,8 mil	Vender	4.777 -499	-9%	-US$ 4,29 mil	﹤0,01%	4859
2024 Q2	US$ 42,6 mil	Comprar	5.276 +2.747	+109%	+US$ 21,7 mil	﹤0,01%	4802
2024 Q1	US$ 20,1 mil	Manter	2.529	–	–	﹤0,01%	5363
2023 Q4	US$ 20,7 mil	Vender	2.529 -553	-18%	-US$ 4,22 mil	﹤0,01%	5479
2023 Q3	US$ 23,5 mil	Manter	3.082	–	–	﹤0,01%	5462
2023 Q2	US$ 25,3 mil	Manter	3.082	–	–	﹤0,01%	5413
2023 Q1	US$ 24,4 mil	Vender	3.082 -12	-0,4%	-US$ 95	﹤0,01%	5453
2022 Q4	US$ 23 mil	Comprar	3.094 +12	+0,4%	+US$ 89	﹤0,01%	5474
2022 Q3	US$ 21 mil	Manter	3.082	–	–	﹤0,01%	5558
2022 Q2	US$ 24 mil	Manter	3.082	–	–	﹤0,01%	5495
2022 Q1	US$ 29 mil	Vender	3.082 -1.549	-33%	-US$ 14,2 mil	﹤0,01%	5452
2021 Q4	US$ 46 mil	Manter	4.631	–	–	﹤0,01%	5220
2021 Q3	US$ 43 mil	Comprar	4.631 +3.000	+184%	+US$ 29,3 mil	﹤0,01%	5219
2021 Q2	US$ 16 mil	Comprar	1.631 +1.102	+208%	+US$ 10,4 mil	﹤0,01%	5800
2021 Q1	US$ 5 mil	Manter	529	–	–	﹤0,01%	6175
2020 Q4	US$ 5 mil	Vender	529 -33	-6%	-US$ 278	﹤0,01%	5793
2020 Q3	US$ 4 mil	Comprar	562 +33	+6%	+US$ 270	﹤0,01%	5660
2020 Q2	US$ 4 mil	Manter	529	–	–	﹤0,01%	5587
2020 Q1	US$ 4 mil	Comprar	+529	Nova	+US$ 4,25 mil	﹤0,01%	5461

Outros fundos que detêm SWZ

CSS LLC Chicago, Illinois AUM de US$ 2,57 bi 67,1% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Matisse Capital Portland, Oregon AUM de US$ 250 mi 26,81% Retorno est. (1 ano)

Icon Advisers Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 532 mi 56,47% Retorno est. (1 ano)

Saba Capital Management New York AUM de US$ 3,9 bi 12,9% Retorno est. (1 ano)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de US$ 303 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)

LSC

Logan Stone Capital Chicago, Illinois AUM de US$ 473 mi 0,79% Retorno est. (1 ano)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de US$ 802 mi 22,13% Retorno est. (1 ano)

Evolve Private Wealth Los Angeles, California AUM de US$ 1,64 bi

YCM

Yakira Capital Management Westport, Connecticut AUM de US$ 351 mi 21,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Osaic Holdings em SWZ no T2 2026

Osaic Holdings aumentou sua participação em Swiss Helvetia Fund (SWZ) em 50% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 69,9 mil em ações e elevando a posição para 35.011 ações, avaliadas em US$ 208 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 4403.

Osaic Holdings informou pela primeira vez uma posição em SWZ no T1 2020 e a manteve por 26 trimestres desde então. 42 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SWZ no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Osaic Holdings detinha 35.011 ações de Swiss Helvetia Fund, no valor de US$ 208 mil.
Osaic Holdings comprou 11.668 ações de Swiss Helvetia Fund no T2 2026, por um valor estimado de US$ 69,9 mil.
Swiss Helvetia Fund representou ﹤0,01% da carteira de Osaic Holdings em T2 2026, sua posição nº 4403.
Osaic Holdings informou pela primeira vez uma posição em Swiss Helvetia Fund no T1 2020 e a manteve por 26 trimestres desde então.
42 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Swiss Helvetia Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Osaic Holdings referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.