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Osaic Holdings의 Swiss Helvetia Fund SWZ 주식 보유 내역

Osaic Holdings의 포트폴리오 SWZ 주식 상세 정보 SWZ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$20.8만 매수
35,011
+11,668
+50% +US$6.99만 ﹤0.01% 4403
2026
Q1 		US$13.8만 매수
23,343
+10,906
+88% +US$6.62만 ﹤0.01% 4446
2025
Q4 		US$7.73만 매수
12,437
+7,531
+154% +US$4.56만 ﹤0.01% 4923
2025
Q3 		US$2.98만 매수
4,906
+795
+19% +US$4.88천 ﹤0.01% 5656
2025
Q2 		US$2.61만 매도
4,111
-3,480
-46% -US$2.35만 ﹤0.01% 5513
2025
Q1 		US$7만 매수
7,591
+2,772
+58% +US$2.41만 ﹤0.01% 4456
2024
Q4 		US$3.61만 매수
4,819
+42
+0.9% +US$341 ﹤0.01% 4928
2024
Q3 		US$4.28만 매도
4,777
-499
-9% -US$4.29천 ﹤0.01% 4859
2024
Q2 		US$4.26만 매수
5,276
+2,747
+109% +US$2.17만 ﹤0.01% 4802
2024
Q1 		US$2.01만 보유
2,529
– – ﹤0.01% 5363
2023
Q4 		US$2.07만 매도
2,529
-553
-18% -US$4.22천 ﹤0.01% 5479
2023
Q3 		US$2.35만 보유
3,082
– – ﹤0.01% 5462
2023
Q2 		US$2.53만 보유
3,082
– – ﹤0.01% 5413
2023
Q1 		US$2.44만 매도
3,082
-12
-0.4% -US$95 ﹤0.01% 5453
2022
Q4 		US$2.3만 매수
3,094
+12
+0.4% +US$89 ﹤0.01% 5474
2022
Q3 		US$2.1만 보유
3,082
– – ﹤0.01% 5558
2022
Q2 		US$2.4만 보유
3,082
– – ﹤0.01% 5495
2022
Q1 		US$2.9만 매도
3,082
-1,549
-33% -US$1.42만 ﹤0.01% 5452
2021
Q4 		US$4.6만 보유
4,631
– – ﹤0.01% 5220
2021
Q3 		US$4.3만 매수
4,631
+3,000
+184% +US$2.93만 ﹤0.01% 5219
2021
Q2 		US$1.6만 매수
1,631
+1,102
+208% +US$1.04만 ﹤0.01% 5800
2021
Q1 		US$5천 보유
529
– – ﹤0.01% 6175
2020
Q4 		US$5천 매도
529
-33
-6% -US$278 ﹤0.01% 5793
2020
Q3 		US$4천 매수
562
+33
+6% +US$270 ﹤0.01% 5660
2020
Q2 		US$4천 보유
529
– – ﹤0.01% 5587
2020
Q1 		US$4천 매수
+529
신규 +US$4.25천 ﹤0.01% 5461

SWZ를 보유한 다른 펀드들

CL
CSS LLC Chicago, Illinois AUM US$25.7억 67.1% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
MC
Matisse Capital Portland, Oregon AUM US$2.5억 26.81% 1년 추정 수익률
IA
Icon Advisers Greenwood Village, Colorado AUM US$5.32억 56.47% 1년 추정 수익률
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York AUM US$39억 12.9% 1년 추정 수익률
SFS
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM US$3.03억 4.89% 1년 추정 수익률
LSC
Logan Stone Capital Chicago, Illinois AUM US$4.73억 0.79% 1년 추정 수익률
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM US$8.02억 22.13% 1년 추정 수익률
Evolve Private Wealth
Evolve Private Wealth Los Angeles, California AUM US$16.4억
YCM
Yakira Capital Management Westport, Connecticut AUM US$3.51억 21.82% 1년 추정 수익률

Osaic Holdings의 SWZ 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Osaic Holdings는 2026년 2분기에 Swiss Helvetia Fund (SWZ) 지분을 50% 늘리고, 약 US$6.99만 규모를 매수해 보유 주식 수를 35,011주로 늘렸으며 평가액은 US$20.8만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 ﹤0.01%이고, 순위는 #4403예요.

Osaic Holdings는 2020년 1분기에 SWZ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 42개가 2026년 2분기 기준으로 SWZ를 보유하고 있어요.

  • Osaic Holdings은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$20.8만 상당의 Swiss Helvetia Fund 주식 35,011주를 보유했어요.
  • Osaic Holdings이(가) 2026년 2분기에 Swiss Helvetia Fund 주식 11,668주를 매수했어요. 추정 금액은 US$6.99만예요.
  • 2026년 2분기에 Osaic Holdings의 포트폴리오에서 Swiss Helvetia Fund 비중은 ﹤0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #4403위였습니다.
  • Osaic Holdings는 2020년 1분기에 Swiss Helvetia Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 42개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Swiss Helvetia Fund을 보유했습니다.

2026년 8월 14일에 제출된 Osaic Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.