Osaic Holdings
SWZ-Symbol

Osaic Holdingss Swiss Helvetia Fund SWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Osaic Holdings Aktiendetails zu SWZ Fondsaktivität für SWZ
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		207.947 $ Kaufen
35.011
+11.668
+50 % +69.889 $ ﹤0,01 % 4403
2026
Q1 		138.413 $ Kaufen
23.343
+10.906
+88 % +66.178 $ ﹤0,01 % 4446
2025
Q4 		77.342 $ Kaufen
12.437
+7.531
+154 % +45.565 $ ﹤0,01 % 4923
2025
Q3 		29.769 $ Kaufen
4.906
+795
+19 % +4.885 $ ﹤0,01 % 5656
2025
Q2 		26.067 $ Verkaufen
4.111
-3.480
-46 % -23.509 $ ﹤0,01 % 5513
2025
Q1 		69.993 $ Kaufen
7.591
+2.772
+58 % +24.125 $ ﹤0,01 % 4456
2024
Q4 		36.095 $ Kaufen
4.819
+42
+0,9 % +341 $ ﹤0,01 % 4928
2024
Q3 		42.756 $ Verkaufen
4.777
-499
-9 % -4.292 $ ﹤0,01 % 4859
2024
Q2 		42.576 $ Kaufen
5.276
+2.747
+109 % +21.661 $ ﹤0,01 % 4802
2024
Q1 		20.054 $ Halten
2.529
– – ﹤0,01 % 5363
2023
Q4 		20.737 $ Verkaufen
2.529
-553
-18 % -4.217 $ ﹤0,01 % 5479
2023
Q3 		23.545 $ Halten
3.082
– – ﹤0,01 % 5462
2023
Q2 		25.333 $ Halten
3.082
– – ﹤0,01 % 5413
2023
Q1 		24.439 $ Verkaufen
3.082
-12
-0,4 % -95 $ ﹤0,01 % 5453
2022
Q4 		23.000 $ Kaufen
3.094
+12
+0,4 % +89 $ ﹤0,01 % 5474
2022
Q3 		21.000 $ Halten
3.082
– – ﹤0,01 % 5558
2022
Q2 		24.000 $ Halten
3.082
– – ﹤0,01 % 5495
2022
Q1 		29.000 $ Verkaufen
3.082
-1.549
-33 % -14.210 $ ﹤0,01 % 5452
2021
Q4 		46.000 $ Halten
4.631
– – ﹤0,01 % 5220
2021
Q3 		43.000 $ Kaufen
4.631
+3.000
+184 % +29.253 $ ﹤0,01 % 5219
2021
Q2 		16.000 $ Kaufen
1.631
+1.102
+208 % +10.377 $ ﹤0,01 % 5800
2021
Q1 		5.000 $ Halten
529
– – ﹤0,01 % 6175
2020
Q4 		5.000 $ Verkaufen
529
-33
-6 % -278 $ ﹤0,01 % 5793
2020
Q3 		4.000 $ Kaufen
562
+33
+6 % +270 $ ﹤0,01 % 5660
2020
Q2 		4.000 $ Halten
529
– – ﹤0,01 % 5587
2020
Q1 		4.000 $ Kaufen
+529
Neu +4.252 $ ﹤0,01 % 5461

Weitere Fonds mit SWZ im Portfolio

CL
CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Matisse Capital Portland, Oregon 250 Mio. $ AUM 26,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IA
Icon Advisers Greenwood Village, Colorado 532 Mio. $ AUM 56,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFS
Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSC
Logan Stone Capital Chicago, Illinois 473 Mio. $ AUM 0,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 802 Mio. $ AUM 22,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evolve Private Wealth
Evolve Private Wealth Los Angeles, California 1,64 Mrd. $ AUM
YCM
Yakira Capital Management Westport, Connecticut 351 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWZ-Position von Osaic Holdings: Q2 2026 im Rückblick

Osaic Holdings erhöhte seine Beteiligung an Swiss Helvetia Fund (SWZ) im Q2 2026 um 50 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 69.889 $ und erhöhte die Position damit auf 35.011 Aktien im Wert von 207.947 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4403.

Osaic Holdings meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in SWZ und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds SWZ.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Osaic Holdings 35.011 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Wert von 207.947 $.
  • Osaic Holdings kaufte im Q2 2026 11.668 Aktien von Swiss Helvetia Fund im geschätzten Wert von 69.889 $.
  • Swiss Helvetia Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Osaic Holdings aus und war dessen Position auf Rang 4403.
  • Osaic Holdings meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in Swiss Helvetia Fund und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds Swiss Helvetia Fund.

Auf Grundlage der von Osaic Holdings für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .