Mission Wealth Management
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de Mission Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Mission Wealth Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 24.7 M Vender
371,013
-2,145
-0.6% -USD 151 k 0.39% 43
2026
Q2 		USD 26.1 M Comprar
373,158
+173,461
+87% +USD 11.6 M 0.32% 52
2026
Q1 		USD 12.5 M Comprar
199,697
+7,604
+4% +USD 483 k 0.26% 61
2025
Q4 		USD 11.4 M Comprar
192,093
+57,570
+43% +USD 3.36 M 0.23% 63
2025
Q3 		USD 7.83 M Comprar
134,523
+1,705
+1% +USD 97.1 k 0.16% 79
2025
Q2 		USD 7.17 M Comprar
132,818
+24,452
+23% +USD 1.25 M 0.15% 84
2025
Q1 		USD 5.58 M Vender
108,366
-2,066
-2% -USD 114 k 0.14% 95
2024
Q4 		USD 6.15 M Comprar
110,432
+87,555
+383% +USD 5.01 M 0.14% 85
2024
Q3 		USD 1.27 M Vender
22,877
-407
-2% -USD 22 k 0.03% 243
2024
Q2 		USD 1.21 M Vender
23,284
-198
-0.8% -USD 10.4 k 0.03% 234
2024
Q1 		USD 1.28 M Comprar
23,482
+156
+0.7% +USD 8.03 k 0.03% 241
2023
Q4 		USD 1.22 M Vender
23,326
-172
-0.7% -USD 8.04 k 0.04% 211
2023
Q3 		USD 1.07 M Comprar
23,498
+2,057
+10% +USD 97.7 k 0.04% 208
2023
Q2 		USD 995 k Vender
21,441
-77
-0.4% -USD 3.38 k 0.04% 216
2023
Q1 		USD 958 k Vender
21,518
-686
-3% -USD 31.8 k 0.04% 220
2022
Q4 		USD 976 k Vender
22,204
-234
-1% -USD 10.3 k 0.05% 206
2022
Q3 		USD 874 k Vender
22,438
-965
-4% -USD 41.2 k 0.05% 204
2022
Q2 		USD 941 k Comprar
23,403
+13
+0.1% +USD 570 0.05% 198
2022
Q1 		USD 1.09 M Comprar
23,390
+538
+2% +USD 25 k 0.05% 189
2021
Q4 		USD 1.09 M Vender
22,852
-228
-1% -USD 10.7 k 0.05% 185
2021
Q3 		USD 1.02 M Vender
23,080
-9,670
-30% -USD 429 k 0.05% 174
2021
Q2 		USD 1.47 M Comprar
+32,750
Nuevas +USD 1.47 M 0.08% 128

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1616 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año
Willow Creek Wealth Management
Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de USD 1515 M
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Trust Company of the South
Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de USD 714 M 17.67% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Sensible Money
Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de USD 389 M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
Evanson Financial
Evanson Financial Mclean, Virginia AUM de USD 2028 M
Abacus Wealth Partners
Abacus Wealth Partners Santa Monica, California AUM de USD 886 M 14.95% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Mission Wealth Management en DFAT: resumen de T3 2026

Mission Wealth Management redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 0.57% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 151 k, y conservó 371,013 acciones valuadas en USD 24.7 M. La posición representa 0.39% de la cartera y ocupa el puesto #43.

Mission Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 26.1 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 394 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T3 2026, Mission Wealth Management tenía 371,013 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 24.7 M.
  • Mission Wealth Management vendió 2,145 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 151 k.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.39% de la cartera de Mission Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 43.
  • Mission Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Mission Wealth Management en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 26.1 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 394 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Mission Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.